Of we nu kijken naar sterke prijsdraaipunten, trends of steun- en weerstandsgebieden, het concept van vraag en aanbod trading staat er altijd centraal in. Het kan echt lonen als u onze 6 tips voor vraag en aanbod forex trading kent.
Een sterke uptrend kan alleen bestaan als er meer kopers dan verkopers zijn – dat ligt voor de hand, toch?! Tijdens een trend beweegt de prijs omhoog totdat er genoeg verkopers op de markt komen om de kooporders te absorberen. De oorsprong van sterke bullish trends wordt een accumulatie of een vraagzone genoemd.
Bearish trends ontstaan wanneer er meer verkopers dan kooporders zijn. Dan daalt de prijs tot er een nieuw evenwicht ontstaat en kopers weer geïnteresseerd raken. De oorsprong van een bearish trendgolf wordt een distributie- of een aanbodzone genoemd.
Aanbod en vraag sturen alle prijsontdekkingen, van lokale vlooienmarkten tot internationale kapitaalmarkten. Als veel mensen een bepaald artikel met een beperkte hoeveelheid willen kopen, zal de prijs omhoog gaan totdat de koopinteresse overeenkomt met de beschikbare artikelen. Aan de andere kant, als niemand een bepaald artikel wil kopen, moet de verkoper de prijs verlagen totdat de koper geïnteresseerd raakt of anders komt er geen transactie.
De 6 tips voor vraag en aanbod handel
Wyckoff’s “accumulatie en distributie” theorie beschrijft hoe trends tot stand komen. Voordat een trend begint, blijft de prijs in een “accumulatie” zone totdat de “grote spelers” hun posities hebben opgebouwd en dan de prijs hoger drijven. Ze kunnen niet zomaar de markt overspoelen met hun volledige orders, omdat dit zou leiden tot een onmiddellijke rally en ze niet in staat waren om een volledige fill te krijgen, waardoor hun winsten afnemen.
Een korte accumulatiezone vóór een sterke uitbraak kan wijzen op onvervulde koopinteresse.
Het is redelijk veilig om aan te nemen dat nadat de prijs een accumulatiezone verlaat, niet alle kopers een fill hebben gekregen en open rente nog steeds op dat niveau bestaat. Vraag en aanbod Forex handelaren kunnen deze kennis gebruiken om zeer waarschijnlijke prijs reactie zones te identificeren. Hier zijn de zes componenten van een goede aanbodzone:
1) Matige volatiliteit
Een aanbodzone vertoont typisch smal prijsgedrag. Veel candle wicks en sterk heen en weer bewegen annuleren vaak een supply zone voor toekomstige trades.
Hoe smaller een vraag/aanbod zone voor een sterke breakout is, hoe beter de kansen voor een goede reactie de volgende keer typisch.
2) Tijdige exit
Je wilt niet dat prijs te veel tijd doorbrengt in een supply zone. Hoewel het opbouwen van posities enige tijd in beslag neemt, laten lange ranges meestal geen institutionele aankopen zien. Goede aanvoerzones zijn enigszins smal en houden niet te lang stand. Een kortere accumulatiezone werkt beter voor het vinden van re-entries tijdens pullbacks die gericht zijn op het oppikken van open interest.
Goede aanbodzones zijn enigszins smal en houden niet te lang aan. Een kortere accumulatiezone werkt beter voor het vinden van re-entries tijdens pullbacks die gericht zijn op het oppikken van open interest.
Nauwe en korte accumulatiezones, gevolgd door een sterke uitbraak, zijn zinvoller.
3) De “Lente”
Het “Lente”-patroon is een term bedacht door Wyckoff en het beschrijft een prijsbeweging in de tegenovergestelde richting van de volgende uitbraak. De lente lijkt op een valse uitbraak achteraf, maar wanneer het gebeurt, lokt het handelaars in de verkeerde richting (lees meer: Bull en bear traps). Institutionele handelaren gebruiken de “lente” om kooporders te plaatsen en de prijs vervolgens op te drijven.
De “lente” is een patroon dat door professionals wordt gebruikt om grotere posities te verwerven – kopen van amateurs
4) Sterke kracht die de zone verlaat
Dit punt is belangrijk. Op een gegeven moment verlaat de prijs de aanbodzone en begint te trenden. Een sterk onevenwicht tussen kopers en verkopers leidt tot sterke en explosieve prijsbewegingen. Als een vuistregel, onthoud dat hoe sterker de uitbraak, hoe beter de vraagzone en hoe meer open belangstelling er meestal nog zal zijn – vooral wanneer de tijd van de accumulatie relatief kort was.
Wanneer de prijs van uitverkoop naar een sterke stijgende trend gaat, moest er een aanzienlijke hoeveelheid koopbelang in de markt komen, alle verkooporders absorberen en vervolgens de prijs hoger drijven – en vice versa. Zoek altijd naar extreem sterke omslagpunten; het zijn vaak zeer waarschijnlijke prijsniveaus.
Sterke omslagpunten kunnen geweldige re-entry mogelijkheden bieden.
5) Versheid
Als u handelt in aanbodzones, zorg er dan altijd voor dat de zone nog “vers” is, wat betekent dat na de aanvankelijke creatie van de zone, de prijs er nog niet naar is teruggekeerd. Elke keer dat de prijs een supply zone opnieuw bezoekt, worden meer en meer voorheen niet gevulde orders gevuld en het niveau wordt voortdurend verzwakt. Dit is ook waar voor steun en weerstand handel waar niveaus zwakker worden met elke volgende bounce.
6) Amateur squeeze
Het Rally-Range-Drop scenario beschrijft een markt top (of swing high), gevolgd door een sell-off. De markttop signaleert een niveau waar de verkoopinteresse zo groot werd dat het onmiddellijk alle koopinteresse absorbeerde en zelfs de prijs lager duwde.
De amateur squeeze laat goede en geduldige handelaren toe om het onbegrip van hoe marktgedrag van consequent verliezende handelaren uit te buiten. Het is redelijk veilig om aan te nemen dat boven een sterke markttop en onder een marktbodem, je nog steeds grote clusters van orders zult vinden; handelaren die gespecialiseerd zijn in valse breakouts kennen dit fenomeen goed.
Typisch zal de prijs voorbij de initiële zone gaan om amateurs te knijpen en stops te triggeren en meer orders op te pikken.
Hoe gebruik je het concept van vraag en aanbod?
De meeste trading concepten klinken geweldig in theorie, maar alleen als je ze daadwerkelijk kunt toepassen, is het de moeite waard om je tijd en moeite te investeren om ze onder de knie te krijgen. Het concept van vraag, aanbod en open rente kan op 3 verschillende manieren worden gebruikt:
1 – Reversal trading
Wij bij Tradeciety zijn gespecialiseerd in reversal trading (hier is onze Forex prijsactie cursus) en dat is ook het beste gebruik voor vraag en aanbod zones. Na het identificeren van een sterke vorige marktwending, wacht u tot de prijs terugkomt naar dat gebied. Als een valse uitbraak optreedt, zijn de kansen voor het zien van een succesvolle ommekeer extreem hoog.
Om een nog hogere waarschijnlijkheid van trades te creëren, combineert u de valse uitbraken met een momentum divergentie en een valse piek door de Bollinger Bands.
2 – Steun en weerstand
Zones van vraag en aanbod zijn natuurlijke steun- en weerstandsniveaus en het loont om ze op uw grafieken te hebben om tal van redenen. Het combineren van traditionele steun en weerstand concepten met vraag en aanbod kan traders helpen prijsbewegingen op een veel duidelijkere manier te begrijpen. U zult vaak vraag- en aanbodzones vinden net onder/boven steun- en weerstandsniveaus. En terwijl de steun en weerstand handelaar uit zijn handel wordt geperst, weten de vraag en aanbod handelaren beter.