Olemmepa sitten tarkastelemassa vahvoja hintakäännekohtia, trendejä tai tuki- ja vastustusalueita, käsite tarjonta ja kysyntä kaupankäynti on aina keskiössä. Se voi todella kannattaa se tiedät meidän 6 vinkkejä tarjonta ja kysyntä valuuttakaupan.
Vahva nousutrendi voi olla olemassa vain, jos ostajia on enemmän kuin myyjiä – se on ilmeistä, eikö?! Trendin aikana hinta liikkuu ylöspäin, kunnes markkinoille tulee riittävästi myyjiä, jotka pystyvät absorboimaan ostotoimeksiannot. Vahvojen nousevien trendien alkulähdettä kutsutaan kasautumis- tai kysyntäalueeksi.
Bearish-trendit syntyvät, kun myyjiä on enemmän kuin ostotilauksia. Silloin hinta laskee, kunnes syntyy uusi tasapaino ja ostajat kiinnostuvat jälleen. Karhumaisen trendiaallon alkulähdettä kutsutaan jakelu- tai tarjontavyöhykkeeksi.
Tarjonta ja kysyntä ohjaavat kaikkia hintalöytöjä paikallisista kirpputoreista kansainvälisiin pääomamarkkinoihin. Kun monet ihmiset haluavat ostaa tietyn esineen, jonka määrä on rajallinen, hinta nousee, kunnes ostohalukkuus vastaa tarjolla olevia kohteita. Toisaalta, jos kukaan ei halua ostaa tiettyä kohdetta, myyjän on laskettava hintaa, kunnes ostaja kiinnostuu, tai muuten kauppaa ei synny.
Kuusi vinkkiä kysynnän ja tarjonnan mukaiseen kaupankäyntiin
Wyckoffin ”kasautumis- ja leviämisteoria” kuvaa, miten trendit syntyvät. Ennen trendin alkamista hinta pysyttelee ”akkumulaatio”-vyöhykkeellä, kunnes ”suuret toimijat” ovat keränneet positionsa ja ajavat sitten hinnan ylöspäin. He eivät voi vain hukuttaa markkinoita täysillä toimeksiannoillaan, koska se johtaisi välittömään ralliin, eivätkä he olisi saaneet täyteen, jolloin heidän voittonsa pienenisivät.
Lyhyt akkumulaatiovyöhyke ennen voimakasta purkautumista voi viitata täyttämättä jääneeseen ostointressiin.
On kohtuullisen varmaa olettaa, että sen jälkeen, kun hinta on lähtenyt akkumulaatiovyöhykkeeltä, kaikki ostajat eivät ole saaneet täyteen, ja avointa intressiä on edelleen olemassa kyseisellä tasolla. Tarjonta ja kysyntä Forex-kauppiaat voivat käyttää tätä tietoa tunnistamaan korkean todennäköisyyden hintareaktiovyöhykkeet. Tässä ovat hyvän tarjontavyöhykkeen kuusi osatekijää:
1) Kohtalainen volatiliteetti
Tarjontavyöhyke osoittaa tyypillisesti kapeaa hintakäyttäytymistä. Paljon kynttilänkynttilöitä ja voimakasta edestakaista liikettä usein peruuttaa tarjonta-alueen tulevia kauppoja varten.
Mitä kapeampi tarjonta- ja kysyntävyöhyke ennen voimakasta läpimurtoa on, sitä paremmat mahdollisuudet on seuraavalla kerralla tyypillisesti hyvään reaktioon.
2) Oikea-aikainen irtautuminen
Et halua nähdä, että kurssi viettää tarjontavyöhykkeellä liikaa aikaa. Vaikka positioiden kasautuminen vie jonkin aikaa, pitkät vaihteluvälit eivät yleensä osoita institutionaalista ostamista. Hyvät tarjonta-alueet ovat jokseenkin kapeita, eivätkä ne pysy liian pitkään. Lyhyempi kasautumisvyöhyke toimii paremmin, kun etsitään uudelleentuloja vetäytymisten aikana, joilla pyritään keräämään avointa kiinnostusta.
Hyvät tarjontavyöhykkeet ovat jonkin verran kapeita, eivätkä ne pysy liian pitkään. Lyhyempi kasautumisvyöhyke toimii paremmin uudelleentulojen löytämiseksi sellaisten pullbackien aikana, joilla pyritään keräämään avointa kiinnostusta.
Kapeat ja lyhyet kasautumisvyöhykkeet, joita seuraa voimakas breakout, ovat mielekkäämpiä.
3) ”Kevät”
”Kevät”-kuvio (Spring pattern) on Wyckoffin keksimä termi, ja se kuvaa kurssin liikkeen vastakkaiseen suuntaan kuin sitä seuraava breakout. Jousi näyttää jälkikäteen väärältä purkautumiselta, mutta kun se tapahtuu, se vangitsee kauppiaat tekemään kauppoja väärään suuntaan (lue lisää: Härkä- ja karhunloukut). Institutionaaliset elinkeinonharjoittajat käyttävät kevättä ladatakseen ostotoimeksiantoja ja ajaakseen hinnan sitten korkeammalle.
”Jousi” on kuvio, jota ammattilaiset käyttävät hankkiakseen suurempia positioita – ostavat amatööreiltä
4) Vahva voima poistuu vyöhykkeeltä
Tämä kohta on tärkeä. Jossain vaiheessa hinta poistuu tarjontavyöhykkeeltä ja alkaa suuntautua. Vahva epätasapaino ostajien ja myyjien välillä johtaa voimakkaisiin ja räjähdysmäisiin hintaliikkeisiin. Nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, että mitä voimakkaampi purkautuminen on, sitä parempi on kysyntävyöhyke ja sitä enemmän avointa kiinnostusta on yleensä vielä olemassa – erityisesti silloin, kun kasautumisessa vietetty aika oli suhteellisen lyhyt.
Kun hinta siirtyy poismyynnistä vahvaan nousevaan trendiin, markkinoille oli tultava merkittävä määrä ostoinnostusta, joka imi kaikki myyntitoimeksiannot JA sitten ajoi hintaa korkeammalle – ja päinvastoin. Etsi aina erittäin vahvoja käännepisteitä; ne ovat usein korkean todennäköisyyden hintatasoja.
Vahvat käännepisteet voivat tarjota loistavia uudelleentulomahdollisuuksia.
5) Tuoreus
Jos teet kauppaa tarjonta-alueilla, varmista aina, että vyöhyke on vielä ”tuore”, mikä tarkoittaa sitä, että vyöhykkeen alkuperäisen luomisen jälkeen hinta ei ole vielä palannut sinne. Joka kerta, kun hinta palaa uudelleen tarjonta-alueelle, yhä useammat aiemmin täyttämättä jääneet toimeksiannot täytetään ja taso heikkenee jatkuvasti. Tämä pätee myös tuki- ja vastuskaupankäyntiin, jossa tasot heikkenevät jokaisella seuraavalla pompulla.
6) Amatöörien puristaminen
Ralli-vyöhyke-pudotus -skenaario kuvaa markkinoiden huippua (tai swing-highia), jota seuraa sell-off. Markkinoiden huippu viestii tasosta, jossa myynti-intressi nousi niin suureksi, että se imi välittömästi kaiken osto-intressin ja jopa painoi hintaa alemmas.
Ammattilaisen puristuksessa hyvät ja kärsivälliset elinkeinonharjoittajat voivat käyttää hyväkseen johdonmukaisesti häviävien elinkeinonharjoittajien väärinkäsitystä siitä, miten markkinat käyttäytyvät. On kohtuullisen turvallista olettaa, että vahvan markkinahuipun yläpuolella ja markkinapohjan alapuolella on edelleen suuria tilausten ryppäitä; väärennettyihin breakouteihin erikoistuneet kauppiaat tuntevat tämän ilmiön hyvin.
Tyypillisesti hinta ylittää alkuperäisen vyöhykkeen puristaakseen amatöörejä ja laukaisee pysähdykset ja poimii lisää tilauksia.
Miten käyttää kysynnän ja tarjonnan käsitettä?
Useimmat kaupankäynnin käsitteet kuulostavat teoriassa hienoilta, mutta vain jos pystyt todella soveltamaan niitä, kannattaa sijoittaa aikaa ja vaivaa niiden hallitsemiseen. Tarjonnan, kysynnän ja avoimen kiinnostuksen käsitettä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:
1 – Käänteiskaupankäynti
Me Tradecietyllä olemme erikoistuneet käänteiskaupankäyntiin (tässä on Forexin hintatoimintakurssimme), ja se on myös tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeiden paras käyttötapa. Kun olet tunnistanut vahvan edellisen markkinakäänteen, odota, että hinta palaa kyseiselle alueelle. Jos tapahtuu väärä purkautuminen, todennäköisyys nähdä onnistunut käänne on erittäin korkea.
Luoaksesi vieläkin todennäköisempiä kauppoja, yhdistä väärennetyt purkautumiset momentum-divergenssiin ja väärennettyyn piikkiin Bollingerin nauhojen läpi.
2 – Tuki- ja vastustusalueet
Tarjonta- ja kysyntävyöhykkeet ovat luontaisia tuki- ja vastustasoja, ja niiden olemassaolo kaavioissasi kannattaa monista syistä. Perinteisten tuki- ja vastuskäsitteiden yhdistäminen tarjontaan ja kysyntään voi auttaa kauppiaita ymmärtämään hintojen liikkeitä paljon selkeämmin. Tarjonta- ja kysyntäalueet löytyvät usein juuri tuki- ja vastustasojen alapuolelta tai yläpuolelta. Ja samalla kun tuki- ja vastustuskauppiaita puristetaan ulos kaupastaan, tarjonta- ja kysyntäkauppiaat tietävät paremmin.