Uppsättning av leverantörer

Samordnaren för leverantörer av leverantörsreskontra i Business Affairs ansvarar för uppställning och underhåll av leverantörer. För att få en ny leverantör inställd i Banner måste en aktuell UO Substitute W-9-blankett (amerikanska enheter) eller en original W-8-blankett (utländska individer och enheter), tillsammans med styrkande dokument, åtfölja alla leverantörsförfrågningar.

Vetenskaplig anmärkning: De obligatoriska, mest aktuella versionerna av blanketterna finns nu tillgängliga på BAO:s webbplats. Vänligen ta bort alla äldre versioner som du kan ha lagrat på din dator, eftersom de inte kommer att accepteras vid upprättande av leverantörsavtal. Det enda undantaget kommer att vara en tillfällig 30-dagars installation för återbetalningar.
En UO Substitute W-9-blankett eller en original W-8-blankett (senaste versionen) måste åtfölja alla ansökningar från leverantörer om:

Fakturor
Registreringar
Prenumerationer
Reseersättningar
Participationsstödsbetalningar
Undersökningsbetalningar
Syftebetalningar
Syftebetalningar

Stipendier
Hotell
Kontrakt om personliga tjänster
Kontrakt
Avtal
Alla andra typer av betalningar (utom återbetalningar, se punkt 8)

UO Substitut W-9, W-8-blanketter och faxomslag finns på följande adress:

Business Affairs Forms (se Central Accounts Payable and Invoice Payments)

OBS: Vänligen ge 24-48 timmar för alla leverantörsinställningar, aktiveringar eller begäran om adressändring. Behandlingen av din begäran kan ta längre tid, särskilt om du begär en utländsk leverantörsinstallation eller aktivering. Till skillnad från W-9-blanketter är W-8-blanketter endast giltiga under vissa tidsperioder. Även om en utländsk enhet kan inrättas i Banner kan adressen endast vara aktiv under ett år i taget. Vänligen ge därför tid för Accounts Payable att granska statusen för utländska leverantörer innan en leverantör eller adress kan återaktiveras för betalning.

W-9

University of Oregon kräver att en UO Substitute W-9 (senaste versionen) finns i filen innan betalning till leverantörer kan ske.

Universitetet är skyldigt att rapportera ytterligare information till delstaten Oregon om våra årliga utgifter med minoritets-, kvinnoägda och framväxande småföretag (MWESB) samt veteranägda och service disabled veterans (SDV). Information om statlig certifierad MWESB-status finns på statens webbplats: Minority and Women Business Enterprise Certification (M/WSB) eller kontakta dem på (503) 986-0075. Information om status som veteran eller statligt certifierad SDV finns på följande webbplats: Service Disabled Veteran Certification (SDV). Du kan också vända dig till State of Oregon Certification Office for Business Inclusion and Diversity/COBID.

Och även om den information som registreras på UO:s ersättningsblankett W-9 kan likna den information som vanligtvis tillhandahålls på IRS W-9-blanketten är UO skyldig att samla in den ytterligare information från leverantörer som inte finns på IRS W-9-blanketten. Av denna anledning får IRS W-9-blanketten inte lämnas in i stället för UO Substitute W-9-blanketten, såvida du inte har gjort allt du kan för att ge säljarna möjlighet att meddela oss om deras status som MWESB, veteranägda och SDV genom att begära att de fyller i UO Substitute W-9-blanketten. Det är till säljarens fördel att han/hon förser UO med dessa uppgifter. Om säljaren vägrar att fylla i UO Substitute W-9-blanketten med sina statusar, kommer endast en aktuell version av IRS W-9-blanketten att accepteras i stället.

När en enskild person fyller i UO Substitute W-9-blanketten måste han eller hon uppge en hemadress för skatterapportering. En person ska inte ange en kontors- eller arbetsadress i adressfältet. Om personen vill att vi ska skicka en betalning till en annan adress än hemadressen kan han eller hon ange en andra adress som läggs till i Banner.

Avdelningar får inte fylla i formuläret åt säljaren. Leverantören måste ange det juridiska namnet och skatteidentifikationsnumret som kommer att bekräftas med hjälp av IRS TIN Matching Program. Den ifyllda UO Substitute W-9-blanketten (senaste versionen) ska returneras till den begärande avdelningen. För amerikanska enheter ENDAST kan en kopia av W-9 vara en skannad bild, kopia eller fax.

W-8

Oregonuniversitetet kräver en W-8-blankett för alla utländska personer och utländska enheter oavsett typ av betalning. Det finns fem olika typer av W-8-formulär (senaste versionen). Utländska personer kommer sannolikt att välja att fylla i IRS W-8BEN. Utländska icke-individuella enheter kommer sannolikt att välja att fylla i IRS W-BEN-E. Endast den utländska personen/enheten kan avgöra vilket W-8-formulär som gäller för dem. Avdelningarna får inte fylla i formuläret för säljaren.

Originalet av W-8-blanketten måste skickas till [email protected] vid tidpunkten för begäran om inrättande av säljaren. Du kan skicka antingen ett original W-8 formulär undertecknat med bläck till AP via campuspost, eller genom att lämna det på AP med styrkande dokumentation, eller så kan du skicka det skannade originalet av W-8 formuläret med styrkande dokumentation via e-post. Vi kan inte ta emot elektroniskt undertecknade formulär. Om du skickar en avbildad kopia av den ifyllda W-8 från säljaren måste e-postmeddelandet från säljaren med den bifogade W-8 skickas vidare till Accounts Payable. (Löneräkenskaperna måste intyga att de mottagit W-8 från den faktiska säljaren för att vi ska kunna fortsätta med att utfärda betalningen).

Alla W-8-formulär som skickas till Löneräkenskaperna för att installera eller aktivera en leverantör kommer att granskas på BAO-kontoret av Joy Germack, skatteanalytiker vid UO Tax, innan en utländsk säljare eller person aktiveras i Banner av Löneräkenskaperna. När den utländska säljaren väl har registrerats är adressen giltig i ett år. Betalningar som begärs under följande år kommer att granskas med avseende på typ av betalning, adress för den utländska enheten och giltigheten av det befintliga W-8-formuläret. Adressen kommer att återaktiveras för ytterligare ett år när all nödvändig information eller dokumentation har mottagits. Alla amerikanska skatteregistreringsnummer som tillhandahålls måste stämma överens med IRS register.

1. Leverantörssökningar

Nedan följer en lista med tips att använda vid leverantörssökningar:

Använd % både före och efter leverantörsnamnet.
Släpp ordet The i början av sökningen av leverantörsnamn.
Lämna bort all interpunktion utom streck eller apostrofer.
Sök med stora bokstäver.
Sök med små bokstäver.
Att försöka använda leverantörsnamnet med bara det första ordet med stor bokstav och utan mellanslag mellan orden.
Att försöka använda stor bokstav för varje ord i leverantörsnamnet utan mellanslag mellan orden.
Att försöka använda akronymen för leverantörsnamnet.
Att försöka använda leverantörsnamnet exakt så som det ser ut, inklusive siffror eller bokstäver med stor bokstavsbeteckning och liten bokstavsbeteckning.
Att försöka använda regeln ”less is sometimes might be better”. Prova % före och efter ovanliga eller mindre vanligt förekommande ord.

Företa en grundlig sökning efter leverantörer i BANNER. Prova flera stavningar, till exempel McDonald eller Mc Donald eller Mc donald, IKON eller Ikon. BANNER är känslig för stora och små bokstäver. Du måste också vara medveten om att många leverantörer använder ett DBA-namn (Doing Business As). Deras juridiska namn kommer att visas före deras företagsnamn. Till exempel ”John Doe dba/Creative Vendors”. På deras faktura kan det bara stå ”Creative Vendors”. Det enda sättet att hitta denna leverantör är att använda procenttecknet framför och i slutet av namnet. Till exempel: %Creative Ven%. Det kan ta lite längre tid att göra en sökning på detta sätt men du hittar de flesta leverantörer på detta sätt.

Om du inte hittar en leverantör efter att ha gjort en grundlig sökning måste du skicka en ny leverantörsförfrågan.

2. Begäran om ny leverantör

För varje ny leverantör som inrättas, liksom för varje aktivering av en inaktiv leverantör som börjar med ett V00_ _ _ _ _ _ _-nummer, krävs en UO Substitute W-9 (senaste versionen) och styrkande dokument. Om du skickar enbart UO Substitute W-9 ensam eller fakturan ensam kommer vi inte att kunna behandla din begäran. Du måste skicka båda dokumenten samtidigt till AP. De två dokumenten krävs oavsett om du köper eller betalar en leverantör.

Om du försöker göra en KÖPSORDRA med ett företag (skapa en online inköpsorder i Banner) måste du skicka till AP:

1). En UO Substitute W-9 eller en original W-8-blankett (senaste versionen).

OBS: Se under ämnet W-8 ovan för ytterligare detaljer om W-8. Central Accounts Payable måste intyga att den faktiska säljaren har mottagit W-8 för att vi ska kunna gå vidare med att inrätta säljaren och utfärda betalningen; därför måste det ursprungliga e-postmeddelandet från den utländska enheten med W-8 bifogad skickas till AP när en ny begäran om en ny säljare görs).

OCH

2). En kopia av en offert, ett kostnadsförslag, en webbsida, ett e-postmeddelande, ett följebrev per fax, ett visitkort eller något annat från säljaren som visar företagets information och adress. På förfrågan låt oss veta att du vill att den nya leverantören ska inrättas för inköpsorder och vi lägger till leverantören med en VO-adress (Vendor Order). (Senare, när du har fått en faktura, måste du skicka en kopia av fakturan till leverantörsreskontran så att en VP-adress (Vendor Payment) kan läggas till för betalning).

NYTT: Om du försöker göra en BESTÄLLNING FÖR TJÄNSTER med en enhet (detta formulär ersätter formuläret för honoraravtal för talartjänster eller tjänster som ENDAST utförs av en enhet), måste du skicka det till AP:

1). En UO Substitute W-9 eller en original W-8-blankett (senaste versionen).

OBS: Se avsnittet W-8 ovan för ytterligare information om W-8. Central Accounts Payable måste intyga att den faktiska säljaren har mottagit W-8 för att vi ska kunna gå vidare med att inrätta säljaren och utfärda betalningen; därför måste det ursprungliga e-postmeddelandet från den utländska enheten med W-8 bifogad skickas till AP när en ny begäran om en ny säljare görs).

OCH

2). En kopia av det fullständigt ifyllda formuläret PO for Services. På begäran ska du meddela att du vill att den nya leverantören ska inrättas för betalningsändamål och vi lägger till leverantören med en VP-adress (Vendor Payment) på samma sätt som vi skulle göra för andra formulär för personliga tjänstekontrakt eller anpassade kontrakt för tjänster.

Om du försöker göra en BETALNING till en leverantör eller en icke-anställd/studerande ska du skicka till AP:

1). En UO Substitute W-9 eller en original W-8-blankett (senaste versionen).

OCH

2) En kopia av en faktura, registreringsblankett, prenumerationsförnyelse, hotellbokning, förstasida och/eller underskriftssida på en PSC eller ett kontrakt, Accounts Payable Activation Request-blankett eller annan styrkande dokumentation så att vi kan lägga till en VP-adress i Banner.

Och igen, vi behöver två delar av dokumentationen för varje ny leverantörsinrättning. En begäran om inrättande av en ny leverantör kommer inte att slutföras utan båda dokumenten. Du kan skicka dessa två dokument tillsammans till Accounts Payable med en anteckning där det står NEW VENDOR, ditt namn och ditt telefonnummer. Du kan faxa begäran till Accounts Payable på 346-2393, maila den skannade begäran till [email protected] eller skicka begäran via campuspost till Business Affairs Accounts Payable.

Avdelningens kontaktinformation: Vi behöver ditt namn och nummer för att kunna ringa dig om det uppstår problem eller frågor. Skicka inte ett faxomslag om det inte finns plats för din anteckning på fakturan. Lägg inte heller en anteckning över något som är utskrivet på dokumentationen eller använd färgat papper eller post its (när vi tar emot faxet kan det vara oläsligt). Se till att leverantörens telefonnummer och adress är läsbara.
Status för dina leverantörsförfrågningar: Nya leverantörer kommer att upprättas i BANNER efter mottagandet av din begäran. Vi behandlar många nya leverantörer och kan inte ringa för att bekräfta mottagandet av din begäran eller när din begäran har slutförts.
UO inköpsorder, formulär för begäran om utbetalning, handskrivna eller maskinskrivna anteckningar/meddelanden från UO:s avdelningar FÅR INTE användas för att upprätta en leverantör eller ändra adress: Vi kan endast göra detta i mycket sällsynta fall, t.ex. när en återbetalning utfärdas. Vi måste ha något officiellt från säljaren, i allmänhet deras faktura. Om du behöver en leverantörsadress så att du kan behandla en inköpsorder online, faxa eller mejla en leverantörsoffert, en uppskattning, en webbsida, ett mejl, ett faxbrev, ett visitkort eller något annat från leverantören tillsammans med ett aktuellt UO Substitute W-9. Du kan också skicka din begäran tillsammans med ett W-8-formulär i original så att vi kan lägga till en VO-adress i Banner.
Vendor registration forms, order forms, etc: Dessa är acceptabla för nya leverantörsupplägg så länge de åtföljs av en aktuell UO Substitute W-9 eller en original W-8-blankett.
Förnyade prenumerationer: För dessa krävs också en UO substitute W-9 eller en original W-8-blankett för ny leverantörsinrättning och bör behandlas noggrant. Om prenumerationsformuläret åtföljs av ett förtryckt kuvert, se till att du faxar eller mejlar en kopia av kuvertet och prenumerationsformuläret (som innehåller kontaktinformationen) till Accounts Payable så att rätt betalningsadress läggs till i Banner. Betalningsadressen på kuvertet kan vara en annan än korrespondensadressen på prenumerationsblanketten.
Hur man skickar leverantörsförfrågningar: Skicka inte förfrågningar om leverantörsinställningar via e-post till personer på Accounts Payable eftersom de kan vara oväntat borta från kontoret. Det är alltid bäst att skicka inskannade förfrågningar till den allmänna e-postadressen för Accounts Payable: [email protected] faxa dem till 346-2393. Om du skickar e-post eller faxar leverantörsförfrågningar till den allmänna e-postadressen eller faxnumret för Accounts Payable kan någon annan i A/P ta hand om dina förfrågningar. Leverantörsförfrågningar som åtföljs av original W-8 kan lämnas eller skickas med campuspost till Business Affairs Accounts Payable.
Original eller kopior av W-9s eller W-8s ska inte sparas på avdelningarna: När en ny leverantör har fastställts i Banner av Accounts Payable ska du förstöra alla kopior av W-9- eller W-8-handlingar som du har behållit på din avdelning. ALLA W-8-blanketter som lämnas in till Accounts Payable för att inrätta eller aktivera en leverantör kommer att granskas på BAO-kontoret av Joy Germack, UO Tax Analyst, innan en utländsk leverantör eller person aktiveras i Banner by Accounts Payable.

3. Adressändringar

Om du har en adressändring för en leverantör, (t.ex. fakturan visar en annan adress än den som finns i BANNER), skicka en kopia av fakturan, registreringsblanketten, kuvertet för prenumerationsförnyelse eller annan dokumentation som visar adressändringen till Accounts Payable. Vi kommer att kontrollera adressen och uppdatera kontot. Vissa leverantörer har begärt att ALLA betalningar ska gå till en viss adress, oavsett vad som står på fakturan, och vi kan inte ändra detta. Se till att skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter på dokumentationen så att vi kan kontakta dig om så är fallet eller om vi behöver ytterligare information

En UO Substitute W-9- eller W-8-blankett behövs INTE för adressändringar, endast för nya leverantörsförfrågningar.
Om du har en adressändring för en anställd eller en student ska du fylla i ett formulär för aktiveringsbegäran för leverantörsreskontra och skicka det till vårt kontor. Vi behöver INTE en UO Substitute W-9-blankett för en anställd eller student som redan är registrerad i Banner med ett 95OXXXXXXXX- eller 951XXXXXXXX-nummer, såvida inte UO:s Banner-id inte har ett skatteregistreringsnummer knutet till posten. Vi kontaktar dig och meddelar dig om du behöver skaffa ett UO Substitute W-9-formulär för individen. Obs: Om en student eller anställd har uppdaterat sin adress i Duckweb måste du, för att uppdatera Banners standardadress i Banner, fylla i ett formulär Accounts Payable Activation Request form.

4. Personal Service Contracts (PSCs) eller Contracts

Om du betalar ett PSC eller ett kontrakt och behöver en ny leverantörsinställning eller en adressändring måste du faxa följande information till A/P på 346-2393 eller maila den till: [email protected]. (Kom ihåg att inkludera ditt namn och telefonnummer tillsammans med detaljer om din begäran).

PSC:s

Den första sidan i PSC:n som innehåller alla parters juridiska namn, adress och signaturer. (En fullständig kopia av kontraktet kan begäras vid behov).
En UO Substitute W-9 Form, (senaste versionen) om säljaren är en amerikansk enhet. (När du gör denna begäran bör säljaren ha faxat eller skickat detta formulär till dig via e-post).
Ett W-8-formulär i original (senaste versionen) om säljaren är en utländsk person eller enhet. Skicka W-8-blanketten i original med din begäran till campusmail eller lämna in blanketten tillsammans med din begäran till leverantörsreskontran. För mer information om betalning av tjänster till en utländsk enhet, se:

Kontrakt

Den första sidan i kontraktet med det juridiska namnet.
Underskriftssidan (vanligtvis sista sidan) med alla parters adress och signaturer.
Ett UO Substitute W-9-formulär (senaste versionen) om leverantören är en amerikansk enhet. (När du gör denna begäran bör säljaren ha faxat eller mejlat denna blankett till dig).
En W-8-blankett i original (senaste versionen) om säljaren är en utländsk person eller enhet. Skicka W-8-blanketten i original med din begäran till campusmail eller lämna blanketten tillsammans med din begäran till leverantörsreskontran. För mer information om betalning av tjänster till en utländsk enhet, se: Betalningsprocess för internationella besökare

5. Begäran om aktivering (studenter och anställda med 95X)

Studenter eller anställda: Om du ersätter en student eller anställd och du får Banner-meddelandet ”NEEDS TO BE ACTIVATED BY ACCOUNTS PAYABLE” måste du fylla i ett formulär Accounts Payable Activation Request (begäran om aktivering av Accounts Payable). Se till att ange namn, adress och BANNER ID (95XXXXXXXXX eller 951XXXXXXXXXX nummer) och orsaken till aktiveringen på Accounts Payable Activation Request formuläret och faxa eller maila begäran till Accounts Payable.

Om en student eller anställd har uppdaterat sin adress i Duckweb måste du fylla i ett Accounts Payable Activation Request formulär för att kunna uppdatera Banners standardadress i Banner. Det finns andra adresser som måste förbli aktiva för andra ändamål. Accounts Payable vet inte när en student eller anställd har ändrat sin adress i Duckweb. Av denna anledning måste avdelningarna meddela Accounts Payable för att uppdatera AP:s standardadress genom att skicka in ett Accounts Payable Activation Request-formulär.

OBS: Ibland kommer en 95X inte att återspegla ett amerikanskt skattebetalarnummer i AP:s leverantörsfiler. Även om personen kan ha fyllt i andra formulär för löneadministration eller studentregister, måste Accounts Payable få ett W-9- eller W-8-formulär från personen för att aktivera 95X i AP:s leverantörsfiler för att kunna ta emot Accounts Payable-betalningar som stipendier, ersättningar etc.

6. Travel Set-ups

Om du vill ha en leverantör inställd eller aktiverad för en resenär, vänligen fyll i formuläret Accounts Payable Activation Request (vi måste ha en hemadress) och be resenären fylla i en UO Substitute W-9 (senaste versionen) eller en original W-8-blankett (senaste versionen). Bifoga dokumenten tillsammans och faxa dem antingen till Accounts Payable på 346-2393 eller maila dem till [email protected], om säljaren är en amerikansk enhet. Om säljaren är en utländsk person ska du skicka W-8-formuläret i original till campusmail tillsammans med din begäran om att få sälja eller så kan du lämna in formuläret tillsammans med din begäran till Accounts Payable.

För mer information om att betala resor till en utländsk enhet, se:

Om en resenär har flyttat, se till att begära en uppdatering av deras adress och Banners standardadress genom att skicka in en Accounts Payable Activation Request-blankett. Om Banner-adressen OCH standardadressen inte uppdateras innan betalningen skickas via Concur kan betalningen omdirigeras felaktigt eller försenas eftersom processerna skiljer sig från de reseprocesser som fanns före Concur.
.
En resenär som aldrig har varit student eller anställd kommer att tilldelas ett leverantörsnummer som börjar med V i Banner. För att kunna behandla en reseersättning i Concur måste du fråga i Banner efter leverantörsnumret och sedan använda leverantörsnumret som resenärs-ID i Concur. Accounts Payable tilldelar inte 95XXXXXXXXX-nummer.
Anmärkning: Kom ihåg att ange i fältet för utlänningar som inte är bosatta i landet, på formuläret Accounts Payable Activation Request (begäran om aktivering av Accounts Payable), om personen är en utlänning som inte är bosatt i landet eller inte. Lämna inte detta fält tomt. Om personen inte är bosatt i landet måste du bifoga lämplig dokumentation som anges längst ner på formuläret Accounts Payable Activation Request. Anmärkning: Den första adressen som läggs in i Banner för en utländsk enhet måste vara deras permanenta adress. Den andra adressen är deras postadress. Se: Utländska betalningsalternativ.

7. Ogiltiga eller avslutade leverantörer

Om du hittar en leverantör och får Banner-meddelandet Vendor is Invalid, eller har inte aktiverats av Accounts Payable, måste du fastställa orsaken till detta meddelande. Du måste återvända till frågeskärmen i FTIIDEN för att ta reda på varför leverantören är ogiltig eller inaktiv. I allmänhet får du det här meddelandet under fyra omständigheter.

1) Du ersätter en student eller anställd under deras Banner-ID (alias 95XXXXXXXXX-nummer), och leverantörsreskontoret har aldrig aktiverat dem i Banner. De måste aktiveras så att du kan behandla ersättningen via Banner eller Concur Travel-formuläret. I det här fallet måste du fylla i och skicka ett formulär Accounts Payable Activation Request till AP för att få kontot aktiverat.

2) Du betalar en leverantör som är uppsagd. Du måste återgå till FTIIDEN. När du frågar efter leverantörsnamnet i FTIIDEN har den här leverantören en avslutat i kolumnen Leverantör. Detta innebär att säljaren har avslutats på grund av att den har sålts eller bytts ut till en annan säljare med ett annat skatteregistreringsnummer. När markören står på säljarens namn måste du välja menyn TOOLS (verktyg) i det övre högra hörnet. Under kategorin Options (alternativ) väljer du Vendor Address Information (information om säljarens adress). En adressruta kommer att visas. Titta på gatulinje 2 eller 3 i den första betalningsadressen (VP1) efter ett meddelande där det står SEE V#_______. Du måste då använda det nya numret som anges. (Om en leverantör har bytt ägare flera gånger kan du behöva upprepa denna process för att hitta det aktuella leverantörsnumret).

Detta är det enda sättet att veta vilket leverantörsnummer du ska använda. Om du drar in en avslutad leverantör i skärmen för fakturabetalning får du meddelandet. Leverantören är ogiltig eller har inte aktiverats av leverantörskontoret. Det är alltid bäst att söka efter din leverantör och se till att adressen du söker finns i systemet i FTIIDEN först, innan du går till fakturabetalningsskärmen.

3) Du betalar en gammal leverantör som inte har betalats på 6 år eller mer och som har inaktiverats. I detta fall kommer det inte att finnas något meddelande på adressraderna. I FTIIDEN kommer det att finnas ett T i V-kolumnen. Detta behandlas som en ny leverantör och du måste skicka UO Substitute W-9 (senaste versionen) eller original W-8-formuläret (senaste versionen) tillsammans med styrkande dokument. Leverantören kommer antingen att återaktiveras eller få ett nytt leverantörsnummer. Återigen behövs en ny UO Substitute W-9 eller en original W-8 tillsammans med styrkande handlingar.

4) Du har en skadad bannersession. Avsluta om banner och försök sedan igen. Om detta inte fungerar, starta om datorn så bör det fungera.

8. Återbetalningar

Refusioner ska utfärdas med samma betalningsform som användes vid den ursprungliga transaktionen. En Banner-faktura ska endast genereras om du återbetalar en kontant- eller checkbetalning. Kreditkortsbetalningar måste krediteras det kort som användes vid den ursprungliga transaktionen.

Oregonuniversitetet kräver en aktuell UO Substitute W-9 eller original IRS W-8-blankett för alla utgående betalningar UTAN vid återbetalningar.

Om du behöver skicka en återbetalningsbetalning måste du ange:

Namn – den person som gjorde den ursprungliga betalningen till universitetet
Adress – dit betalningen ska skickas
Betalningsbelopp – av den återbetalning som ska utfärdas
Rsak – till återbetalningen.
Rekvisition – namn och kontaktuppgifter om vi har frågor

Du måste skicka ett e-postmeddelande, ett avbeställningsmeddelande, en anmälningsblankett, en annullerad beställning, en annullerad check eller någon annan form av styrkande dokumentation som visar orsaken till återbetalningen.

Vendorskonton för återbetalningar kommer endast att vara aktiva i 30 dagar. Om du inte utfärdar återbetalningen inom 30 dagar måste du skicka en begäran om att få kontot tillfälligt återaktiverat.

Om du har ytterligare frågor om leverantörsbegäran kan du kontakta Accounts Payable Vendor Coordinator på telefon 6-3189 eller via e-post [email protected].