Oavsett om vi tittar på starka kurssvängningar, trender eller stöd- och motståndsområden, är begreppet handel med utbud och efterfrågan alltid kärnan i det. Det kan verkligen löna sig om du känner till våra 6 tips för utbud och efterfrågan forex trading.
En stark uppåtgående trend kan bara existera om köparna är fler än säljarna – det är uppenbart, eller hur?! Under en trend rör sig priset uppåt tills tillräckligt många säljare kommer in på marknaden för att absorbera köporder. Ursprunget till starka uppåtgående trender kallas för en ackumulation eller en efterfrågezon.
Bearish trender skapas när säljarna är fler än köporder. Då faller priset tills en ny balans skapas och köparna blir intresserade igen. Ursprunget till en bearish trendvåg kallas distribution eller utbudszon.
Anbud och efterfrågan driver alla prisupptäckter, från lokala loppmarknader till internationella kapitalmarknader. När många människor vill köpa en viss vara med begränsad kvantitet kommer priset att stiga tills köpintresset matchar de tillgängliga varorna. Om å andra sidan ingen vill köpa en viss vara måste säljaren sänka priset tills köparen blir intresserad, annars blir det ingen transaktion.
De 6 tipsen för handel med utbud och efterfrågan
Wyckoffs teori om ”ackumulering och distribution” beskriver hur trender skapas. Innan en trend startar stannar priset i en ”ackumulations”-zon tills de ”stora aktörerna” har ackumulerat sina positioner och sedan driver priset högre. De kan inte bara svämma över marknaden med sina fulla order eftersom det skulle leda till ett omedelbart rally och de inte kunde få en fullständig fyllning, vilket minskar deras vinster.
En kort ackumulationszon före ett starkt utbrott kan peka på outfyllt köpintresse.
Det är rimligen säkert att anta att efter att priset lämnat en ackumulationszon fick inte alla köpare en fyllning och att det öppna intresset fortfarande finns kvar på den nivån. Utbud och efterfrågan Forex-handlare kan använda denna kunskap för att identifiera prisreaktionszoner med hög sannolikhet. Här är de sex komponenterna i en bra utbudszon:
1) Måttlig volatilitet
En utbudszon visar vanligtvis ett smalt prisbeteende. Många ljusvickar och starkt fram och tillbaka avbryter ofta en försörjningszon för framtida affärer.
Desto smalare en utbuds- och efterfrågezon före ett starkt utbrott är, desto bättre är chanserna för en bra reaktion nästa gång typiskt.
2) Timely exit
Du vill inte se att priset spenderar för mycket tid i en försörjningszon. Även om ackumulering av positioner tar lite tid, visar långa intervall vanligtvis inte institutionella köp. Bra försörjningszoner är något smala och håller inte för länge. En kortare ackumulationszon fungerar bättre för att hitta återinträden under pullbacks som syftar till att plocka upp öppet intresse.
Goda utbudszoner är något smala och håller inte för länge. En kortare ackumulationszon fungerar bättre för att hitta återinträden under pullbacks som syftar till att plocka upp öppet intresse.
Smala och korta ackumulationszoner, följda av ett starkt utbrott, är mer meningsfulla.
3) ”Våren”
Mönstret ”Våren” är en term som myntades av Wyckoff och beskriver en prisrörelse i motsatt riktning till det följande utbrottet. Våren ser ut som ett falskt utbrott i efterhand, men när den inträffar fångar den handlare att ta avslut i fel riktning (läs mer: Bull- och björnfällor). Institutionella handlare använder våren för att ladda upp med köporder och sedan driva priset högre.
”Våren” är ett mönster som används av proffs för att förvärva större positioner – köpa från amatörer
4) Stark kraft som lämnar zonen
Denna punkt är viktig. Vid en punkt lämnar priset utbudszonen och börjar trendera. En stark obalans mellan köpare och säljare leder till starka och explosiva prisrörelser. Som en tumregel kan man komma ihåg att ju starkare utbrottet är, desto bättre är efterfrågezonen och desto mer öppet intresse kommer vanligtvis fortfarande att finnas kvar – särskilt när tiden vid ackumulationen var relativt kort.
När priset går från en utförsäljning till en stark uppåtgående trend, måste det finnas en betydande mängd köpintresse som kommer in på marknaden, absorberar alla säljordrar OCH sedan driver priset uppåt – och vice versa. Leta alltid efter extremt starka vändpunkter; de är ofta prisnivåer med hög sannolikhet.
Starka vändpunkter kan erbjuda stora återinträdesmöjligheter.
5) Friskhet
Om du handlar med utbudszoner ska du alltid se till att zonen fortfarande är ”färsk”, vilket innebär att efter den initiala skapelsen av zonen har priset inte återkommit till den ännu. Varje gång priset återkommer till en försörjningszon fylls fler och fler tidigare outfyllda order och nivån försvagas kontinuerligt. Detta gäller även för stöd- och motståndshandel där nivåerna blir svagare med varje följande studs.
6) Amateur squeeze
Scenariot Rally-Range-Drop beskriver en marknadstopp (eller swing high), följt av en utförsäljning. Marknadstoppen signalerar en nivå där säljintresset blev så stort att det omedelbart absorberade allt köpintresse och till och med pressade priset lägre.
Amatörsqueeze gör det möjligt för bra och tålmodiga handlare att utnyttja missförståndet om hur marknadsbeteendet hos konsekvent förlorande handlare. Det är någorlunda säkert att anta att ovanför en stark marknadstopp och under en marknadsbotten kommer du fortfarande att hitta stora kluster av order; handlare som specialiserar sig på falska breakouts känner till detta fenomen väl.
Typiskt kommer priset att gå bortom den initiala zonen för att pressa amatörer och utlösa stopp och plocka upp fler order.
Hur man använder begreppet utbud och efterfrågan?
De flesta handelskoncept låter bra i teorin, men bara om du faktiskt kan tillämpa dem är det värt att investera din tid och ansträngning för att behärska dem. Begreppet utbud, efterfrågan och öppet intresse kan användas på 3 olika sätt:
1 – Omvänd handel
Vi på Tradeciety specialiserar oss på omvänd handel (här är vår Forex price action kurs) och det är också den bästa användningen för utbud och efterfrågan zoner. Efter att ha identifierat en stark tidigare marknadsvändning, vänta på att priset kommer tillbaka till det området. Om ett falskt utbrott inträffar är oddsen för att se en framgångsrik reversal extremt höga.
För att skapa handel med ännu högre sannolikhet, kombinera de falska utbrotten med en momentumdivergens och en falsk spik genom Bollinger Bands.
2 – Stöd och motstånd
Försörjnings- och efterfrågezoner är naturliga stöd- och motståndsnivåer och det lönar sig att ha dem på dina diagram av många skäl. Att kombinera traditionella stöd- och motståndskoncept med utbud och efterfrågan kan hjälpa handlare att förstå prisrörelser på ett mycket tydligare sätt. Du hittar ofta utbuds- och efterfrågezoner precis under/över stöd- och motståndsnivåer. Och medan stöd- och motståndshandlaren pressas ut ur sin handel, vet handlarna inom utbud och efterfrågan bättre.