Dacă ne uităm la punctele de cotitură puternice ale prețurilor, la tendințe sau la zonele de suport și rezistență, conceptul de tranzacționare a ofertei și a cererii se află întotdeauna în centrul acestuia. Acesta poate da cu adevărat roade dacă cunoașteți cele 6 sfaturi noastre pentru tranzacționarea forex cu oferta și cererea.
O tendință puternică de creștere poate exista doar dacă cumpărătorii sunt mai numeroși decât vânzătorii – este evident, nu-i așa?! În timpul unei tendințe, prețul se mișcă în sus până când destui vânzători intră pe piață pentru a absorbi ordinele de cumpărare. Originea tendințelor puternice de creștere se numește zonă de acumulare sau zonă de cerere.
Tendințele de scădere sunt create atunci când vânzătorii sunt mai numeroși decât ordinele de cumpărare. Apoi, prețul scade până când se creează un nou echilibru și cumpărătorii devin din nou interesați. Originea unui val de tendință bearish se numește distribuție sau zonă de ofertă.
Oferta și cererea determină toate descoperirile de preț, de la piețele locale de purici până la piețele internaționale de capital. Atunci când o mulțime de oameni doresc să cumpere un anumit articol cu o cantitate limitată, prețul va crește până când interesul de cumpărare se potrivește cu articolele disponibile. Pe de altă parte, dacă nimeni nu vrea să cumpere un anumit articol, vânzătorul trebuie să scadă prețul până când cumpărătorul devine interesat, altfel nu va exista o tranzacție.
Cele 6 sfaturi pentru tranzacționarea în funcție de cerere și ofertă
Teoria „acumulării și distribuției” a lui Wyckoff descrie modul în care sunt create tendințele. Înainte ca o tendință să înceapă, prețul rămâne într-o zonă de „acumulare” până când „marii jucători” și-au acumulat pozițiile și apoi conduc prețul mai sus. Aceștia nu pot inunda pur și simplu piața cu ordinele lor complete, deoarece ar duce la o revenire imediată și nu au fost în măsură să obțină o umplere completă, reducându-și astfel profiturile.
O zonă de acumulare scurtă înainte de un breakout puternic poate indica un interes de cumpărare neîmplinit.
Este rezonabil de sigur să presupunem că, după ce prețul părăsește o zonă de acumulare, nu toți cumpărătorii au obținut o umplere și interesul deschis încă există la acel nivel. Comercianții Forex de cerere și ofertă pot folosi aceste cunoștințe pentru a identifica zonele de reacție a prețurilor cu probabilitate ridicată. Iată cele șase componente ale unei bune zone de ofertă:
1) Volatilitate moderată
O zonă de ofertă prezintă de obicei un comportament îngust al prețului. O mulțime de lumânări și un du-te-vino puternic de multe ori anulează o zonă de aprovizionare pentru tranzacțiile viitoare.
Cu cât este mai îngustă o zonă de cerere/ofertă înainte de un breakout puternic, cu atât sunt mai bune șansele pentru o reacție bună data viitoare, de obicei.
2) Ieșire la timp
Nu doriți să vedeți prețul petrecând prea mult timp într-o zonă de aprovizionare. Deși acumularea de poziții durează ceva timp, intervalele lungi nu arată, de obicei, cumpărături instituționale. Zonele de aprovizionare bune sunt oarecum înguste și nu rezistă prea mult timp. O zonă de acumulare mai scurtă funcționează mai bine pentru a găsi reintrări în timpul retragerilor care au ca scop ridicarea interesului deschis.
Bunele zone de aprovizionare sunt oarecum înguste și nu rezistă prea mult timp. O zonă de acumulare mai scurtă funcționează mai bine pentru a găsi reintrări în timpul retragerilor care au ca scop ridicarea interesului deschis.
Zonele de acumulare înguste și scurte, urmate de un breakout puternic, sunt mai semnificative.
3) Modelul „Spring”
Modelul „Spring” este un termen inventat de Wyckoff și descrie o mișcare a prețului în direcția opusă breakout-ului care urmează. Primăvara arată ca un breakout fals după faptă, dar atunci când se întâmplă, îi prinde pe comercianți în capcana de a face tranzacții în direcția greșită (citiți mai multe: Capcane pentru tauri și urși). Comercianții instituționali folosesc resortul pentru a se încărca cu ordine de cumpărare și apoi să ducă prețul mai sus.
„Primăvara” este un model folosit de profesioniști pentru a achiziționa poziții mai mari – cumpărând de la amatori
4) Forța puternică care părăsește zona
Acest punct este important. La un moment dat, prețul părăsește zona de aprovizionare și începe să aibă o tendință. Un dezechilibru puternic între cumpărători și vânzători duce la mișcări puternice și explozive ale prețurilor. Ca regulă generală, amintiți-vă că, cu cât este mai puternică spargerea, cu atât mai bună este zona de cerere și cu cât mai mult interes deschis va exista, de obicei, încă – mai ales atunci când timpul petrecut la acumulare a fost relativ scurt.
Când prețul trece de la vânzare la o tendință puternică de creștere, a trebuit să existe o cantitate semnificativă de interes de cumpărare care să intre pe piață, să absoarbă toate ordinele de vânzare ȘI apoi să ducă prețul mai sus – și viceversa. Căutați întotdeauna puncte de cotitură extrem de puternice; acestea sunt adesea niveluri de preț cu probabilitate ridicată.
Punctele de cotitură puternice pot oferi mari oportunități de reintrare.
5) Prospețime
Dacă tranzacționați zone de aprovizionare, asigurați-vă întotdeauna că zona este încă „proaspătă”, ceea ce înseamnă că, după crearea inițială a zonei, prețul nu a revenit încă la ea. De fiecare dată când prețul revine într-o zonă de aprovizionare, tot mai multe ordine neexecutate anterior sunt onorate, iar nivelul este slăbit continuu. Acest lucru este valabil și în cazul tranzacționării de suport și rezistență, unde nivelurile devin mai slabe cu fiecare săritură următoare.
6) Stoarcerea amatorilor
Scenariul Rally-Range-Drop descrie un vârf de piață (sau un vârf de variație), urmat de o vânzare. Vârful pieței semnalează un nivel la care interesul de vânzare a devenit atât de mare încât a absorbit imediat tot interesul de cumpărare și chiar a împins prețul mai jos.
Squeeze-ul amatorilor permite traderilor buni și răbdători să exploateze neînțelegerea modului în care se comportă piața de către traderii care pierd constant. Este rezonabil de sigur să presupunem că deasupra unui vârf de piață puternic și sub un fund de piață, veți găsi în continuare grupuri mari de ordine; comercianții specializați în breakout-uri false cunosc bine acest fenomen.
În mod normal, prețul va depăși zona inițială pentru a stoarce amatorii și declanșează stopuri și preia mai multe ordine.
Cum să folosești conceptul de cerere și ofertă?
Majoritatea conceptelor de tranzacționare sună grozav în teorie, dar numai dacă le poți aplica cu adevărat, merită să investești timp și efort pentru a le stăpâni. Conceptul de ofertă, cerere și interes deschis poate fi folosit în 3 moduri diferite:
1 – Tranzacționarea inversă
Noi, la Tradeciety, suntem specializați în tranzacționarea inversă (aici este cursul nostru de acțiune a prețurilor Forex) și aceasta este, de asemenea, cea mai bună utilizare a zonelor de cerere și ofertă. După ce ați identificat o întoarcere puternică a pieței anterioare, așteptați ca prețul să revină în acea zonă. Dacă apare o spargere falsă, șansele de a vedea o inversare de succes sunt extrem de mari.
Pentru a crea tranzacții cu o probabilitate și mai mare, combinați spargerile false cu o divergență de impuls și un vârf fals prin benzile Bollinger.
2 – Suport și rezistență
Zonele de cerere și ofertă sunt niveluri naturale de suport și rezistență și merită să le aveți pe graficele dvs. din numeroase motive. Combinarea conceptelor tradiționale de suport și rezistență cu cele de cerere și ofertă îi poate ajuta pe comercianți să înțeleagă mișcările de preț într-un mod mult mai clar. Veți găsi adesea zone de ofertă și cerere chiar sub/supra nivelurilor de suport și rezistență. Și în timp ce traderul de suport și rezistență este stors din tranzacția sa, traderul de ofertă și cerere știe mai bine.
.