Hei hei, ce mai faceți prieteni!
În videoclipul de astăzi, voi împărtăși cu voi strategii și tehnici practice pe care le puteți folosi pentru a identifica inversarea tendinței pe piețe.
Știu că adesea cei mai mulți dintre voi se gândesc să cumpere o acțiune sau încearcă să meargă long.
Și piața a crescut deja atât de mult.
Când vine retragerea, vă întrebați: „Este adevărat? Este o retragere sau este o inversare a tendinței?”
Voi împărtăși cu tine trei lucruri pe care poți fi atent să le cauți pentru a te ajuta să identifici inversarea tendinței pe piață.
Primul lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc este ceea ce eu numesc…
Ruptura de structură
Gândiți-vă la asta…
Într-o piață în trend, să spunem un trend ascendent.
Știți că prețul face o serie de maxime mai mari și minime mai mari:
Ce vreau să spun prin rupere de structură?
Ruptura de structură înseamnă că primul indiciu că piața îți spune că este pe cale să devină mai slabă sau că este pe cale să se inverseze…
este atunci când ai o ruptură de structură în care prețul face un nou minim mai mic și un nou maxim mai mic:
În acest caz, ai un maxim mai mic și un minim mai mic.
Acesta este primul indiciu pentru dumneavoastră că piața este pe cale să se inverseze mai jos.
Nu există nicio garanție, dar este un indiciu pe care ți-l dă piața că „hei, există o ruptură de structură, prețul s-ar putea inversa potențial mai jos.”
Dă-mi voie să-ți împărtășesc câteva exemple.
Acesta este Bitcoin:
Dacă sunteți conștienți, în 2017 bitcoin a avut această creștere meteorică până la 20.000.
Oamenii cumpără, merg lung.
Puteți vedea o mișcare parabolică puternică mai sus.
Acum, în ce moment ați fi alertat că, „hei, această tendință este pe cale să se inverseze?”
Încă o dată, conceptul pe care tocmai vi l-am împărtășit, un trend ascendent, maxime mai mari și minime mai mari.
Căutăm o rupere a structurii, ceea ce căutați este un maxim mai mic și un minim mai mic.
În acest moment, aveți de fapt un maxim inferior, iar când prețul se rupe sub zona de suport, aveți un minim inferior:
Acest lucru vă spune că această tendință ar putea slăbi.
Tendința s-ar putea inversa.
Vreți cu adevărat să fiți atenți aici jos.
De fapt, acest lucru a pecetluit destul de mult afacerea pe măsură ce bitcoin a ajuns la minimele de 6.000 aici:
Aceasta ar fi o confirmare în care îți spune că tendința pe bitcoin este pe cale să se încheie atunci când obții un minim mai mic și un maxim mai mic față de tendința ascendentă existentă.
Un alt exemplu, dacă vă amintiți BCOUSD în 2015, 2014 a avut un declin foarte puternic.
A scăzut până la un minim de aproximativ 20-30 de dolari:
Din nou, putem aplica acest concept, o rupere de structură?
Potem vedea că, anterior declinului, o serie de maxime mai mici și minime mai mici:
Simplă structură de piață.
În acest moment, aici lucrurile au devenit interesante!
În acest moment, aveți un minim mai mare:
Când prețul se rupe deasupra acestui punct….
Aveți un maxim mai mare, pentru că prețul a spart această rezistență anterioară.
Acest lucru, din nou, ar trebui să vă dea un indiciu puternic că „hei, acest trend descendent ar putea, eventual, să se fi încheiat!”
Nu mă auziți folosind cuvinte precum garanții, confirmare, fund sau top out.
Nu există garanții în tranzacționare sau în analiza tehnică sau orice altceva.
Dacă cineva vă promite garanții, fugiți departe.
De aceea îmi place să folosesc cuvinte precum probabil, probabil, posibil.
Există întotdeauna acest element de non-garanție în spate.
În orice caz, acesta este un alt exemplu de rupere a structurii.
Vezi că prețul a urcat în cele din urmă mai sus de aici:
O altă tehnică pe care vreau să o împărtășesc cu tine este ceea ce eu numesc…
Structura cadrului temporal superior
Este important să fii atent la locul în care te afli în ceea ce privește imaginea de ansamblu.
De aceea îi auziți adesea pe traderi spunând: „Hei, știi că ar trebui să fii atent la ceea ce face cadrul temporal superior.”
Aceasta este așa-numita „vedere de ansamblu” care îți oferă o vedere de ansamblu a locului în care te afli în imaginea de ansamblu.
De aceea vreau să împărtășesc cu tine despre structura cadrului temporal superior.
Să ne uităm la primul exemplu.
Peste aici, s-ar putea să te întrebi și să te uiți la acest grafic: „Hei, Rayner, de ce a crescut prețul aici și apoi a scăzut? Ce este atât de magic în această zonă?”
Prețul aparent se rupe deasupra acestui maxim de oscilație de aici și apoi se prăbușește mai jos.
În acest moment, o mulțime de comercianți nu erau conștienți.
Au cumpărat breakout-ul, doar pentru a fi prinși pe partea greșită.
De ce se întâmplă asta?
Din nou, am menționat ceva numit structura cadrului temporal superior.
Lăsați-mă să vă atrag atenția, dacă vă uitați la acest grafic de aici, puteți vedea cadrul temporal superior.
Acesta este cadrul temporal zilnic:
Ce ați văzut mai devreme este în cadrul temporal de 4 ore.
Vezi asta aici, pe acest interval de timp mai mare.
De aceea ai un suport anterior care ar putea acționa ca rezistență.
Ruptura pe care ați văzut-o mai devreme este de fapt această porțiune de aici:
Cumpărați ruptura în acest suport anterior care ar putea acționa ca o rezistență, care este o ruptură cu probabilitate scăzută.
Cumperi într-o presiune de vânzare uriașă.
Nu este de mirare de ce această piață s-a inversat de aici.
Aceasta este ceea ce vreau să spun prin structura cadrului temporal superior.
Vreți să fiți atenți la locul în care intră prețul, mai ales dacă intră în orice structură de cadru temporal superior, cum ar fi suportul de rezistență, linia de trend, canalul, etc.
Un alt exemplu aici, NZD/JPY pe acest interval de timp de 4 ore…
Prețul coboară mai jos, sare, face, face, face, și boom…raliu:
„Hei, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă?”
Un indiciu, nu-i așa?
Structura cadrului temporal superior…
Deși, sunt de acord că aveți o serie de minime mai mari și maxime mai mari, ca și spargerea de către preț a acestei rezistențe.
Sunt de acord.
Un alt lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc pentru a fi atenți la structura cadrului temporal superior!
Să ne uităm la intervalul de timp zilnic:
Puteți vedea că aici observ destul de multă linie aici.
Dar ceea ce vreau să vă atrag atenția este porțiunea încercuită.
A intrat într-un suport puternic pe acest interval de timp zilnic.
De fapt, cred că este chiar evident pe intervalul de timp săptămânal.
Dacă desenezi un canal de trend, are și această confluență a acestui canal de trend.
Din nou, nu este nicio surpriză că, hei, te-ai putea aștepta la o revenire sau chiar la o inversare a acestei zone de pe graficul tău.
Aceasta este ceea ce vreau să spun prin structura cadrului de timp mai mare.
Ultimul lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc este să fiți atenți la…
Media mobilă pe 200 de perioade
Pentru cei care mă urmăriți de ceva vreme, știți că am tendința de a spune că, dacă prețul se află deasupra mediei mobile pe 200 de perioade, încercați să rămâneți long.
Dacă prețul este sub 200 MA, încercați să rămâneți short!
Motivul este destul de simplu, de fapt…
Dacă vă gândiți la asta, media mobilă pe 200 de perioade, aceasta rezumă prețurile din ultimele 200 de lumânări.
Dacă prețul în acest moment este peste 200 MA, vă spune că prețul a avut o tendință de creștere!
De aceea se află deasupra MA de 200.
Dacă prețul este sub MA de 200, vă spune că prețul a avut o tendință de scădere.
Aceasta este o modalitate simplă de a vă spune care este tendința pe termen lung a graficului particular pe care îl tranzacționați.
Rețineți că folosesc cuvântul „tendința pe termen lung a graficului particular pe care îl tranzacționați”, deoarece ar putea fi 200 MA pe intervalul de timp de 5 minute.
Aceasta nu este cu adevărat o tendință pe termen lung, deoarece este un interval de timp de 5 minute.
La fel, poate fi un 200 MA pe intervalul de timp zilnic.
Atunci, hei, acesta este un cadru destul de pe termen lung.
Am spune că este tendința pe termen lung a graficului pe care îl tranzacționați, în funcție de intervalul de timp la care vă uitați.
În orice caz, haideți să ne uităm la exemplu. Acesta este 200 MA pe intervalul de timp zilnic:
Cum aplicăm această tehnică?
Încă o dată, în acest punct de aici, prețul este deasupra 200 MA:
Am spus jumătate de tendință lungă, nu am spus să cumpărăm.
Aceasta înseamnă că vreți să căutați oportunități lungi.
Vreți să căutați oportunități lungi pentru a cumpăra în aceste condiții de piață.
După cum arată, aș spune că aceasta este o zonă de suport:
De fiecare dată când prețul intră într-o zonă de suport, formează o respingere a prețului care este un set up de tranzacționare valabil.
Peste toate acestea, știți că tranzacționați împreună cu tendința pe termen lung, care este pe trend ascendent.
Există câteva potențiale configurații pe această temă.
Dar pe aceasta, prețul pur și simplu a tăiat-o:
Nu a existat nicio respingere a prețului de nimic, pentru mine, nu există niciun motiv să fiu long.
Acum că prețul s-a tranzacționat sub 200 MA … Îți spui: „Hei, am o prejudecată short.”
Acum poți căuta oportunități de a merge short!
Vă puteți uita la suportul și rezistența anterioare sau chiar aici:
Acum, acesta este modul în care puteți folosi de fapt 200 MA pentru a vă oferi o prejudecată pentru a ști dacă ar trebui să fiți long sau short.
Apoi, doar o referință la o structură de piață precum suportul și rezistența.
Sau poate media mobilă pentru a identifica zona de valoare din care doriți să tranzacționați.
Acesta este modul în care 200 MA vă poate da sau vă poate alerta că tendința ar putea fi pe cale să se inverseze.
Un alt exemplu, da?
Dolar american față de yenul japonez.
Din nou, prețul în acest moment este deasupra 200 MA:
Din nou, ar trebui să aveți o prejudecată long.
O altă întrebare este: „Aveți o configurație de tranzacționare long?
În acest caz, pentru mine, nu există.
Pentru că nu există nicio respingere a prețului.
Prețul a trecut destul de mult prin el.
În acest moment, prețul este sub 200 MA:
Principiul meu a trecut de la long la short.
Din nou, mă întreb…
„La ce nivel de pe grafic vreau să tranzacționez?”
În timp ce prețul se îndreaptă mai jos, puteți observa că există un nivel cu adevărat semnificativ:
Pentru că a testat 200 MA și în zona de rezistență.
Și aveți această ruptură falsă a maximelor.
Prețul a declanșat peste aceste maxime, apoi s-a prăbușit și s-a inversat mai jos.
Apoi din nou…
Prețul a testat din nou 200 MA, a coborât mai jos, a făcut o retragere spre minimul de oscilație anterior care ar putea acționa ca rezistență, și apoi a continuat mai jos:
Puteți vedea asta dacă faceți referire la 200 MA pentru a vă influența.
Puteți vedea că sunt șanse ca, de obicei, să vă tranzacționați pe partea dreaptă a tendinței.
Desigur, există momente în care acest lucru se rupe total.
În special dacă piața intră într-un interval pe termen lung.
Să spunem un interval pe termen lung ca acesta:
200 MA este destul de mult în centru.
În acest moment, s-ar putea să aveți parte de un chop up un pic.
Dar dacă folosiți doar un pic de bun simț și vedeți că piața se află într-un interval pe termen lung, vă puteți adapta în continuare la ea în mod corespunzător.
În orice caz, această 200 MA este utilă pentru a vă ajuta să identificați inversarea tendinței și pentru a vă ajuta să tranzacționați pe partea dreaptă a tendinței.
Mergând mai departe, să facem o scurtă recapitulare.
Îmi place să fac acest lucru pentru a mă asigura că conceptele și tehnicile vă intră în cap…
Recapitulare
- Primul lucru despre care am vorbit despre ruperea structurii.
- Am vorbit despre raportarea la structura cadrului temporal superior. Unde vă aflați în imaginea de ansamblu. Vă apropiați de o linie de trend de rezistență de suport puternic pe termen lung, etc.?
- Al treilea lucru despre care am vorbit este modul în care puteți utiliza 200 MA pentru a identifica inversarea de trend și pentru a vă ajuta să tranzacționați alături de partea dreaptă a trendului.