Se olharmos para pontos de viragem de preços fortes, tendências ou áreas de apoio e resistência, o conceito de negociação de oferta e procura está sempre no cerne da mesma. Ele pode realmente pagar você conhece nossas 6 dicas para negociação forex de oferta e demanda.
Uma forte tendência de alta só pode existir se os compradores superarem os vendedores – isso é óbvio, certo?! Durante uma tendência, o preço sobe até que um número suficiente de vendedores entre no mercado para absorver as ordens de compra. A origem das fortes tendências de alta é chamada de acumulação ou zona de procura.
As tendências de alta são criadas quando os vendedores superam o número de ordens de compra. Então, o preço cai até que um novo equilíbrio é criado e os compradores se interessam novamente. A origem de uma onda de tendência de baixa é chamada de distribuição ou zona de abastecimento.
A oferta e a procura impulsiona todas as descobertas de preços, desde os mercados de pulgas locais até aos mercados de capitais internacionais. Quando muitas pessoas querem comprar um determinado item com quantidade limitada, o preço sobe até que o interesse de compra corresponda aos itens disponíveis. Por outro lado, se ninguém quiser comprar um determinado item, o vendedor tem que baixar o preço até que o comprador se interesse ou não haverá uma transação.
As 6 dicas para negociação de oferta e demanda
A teoria de “acumulação e distribuição” da Wyckoff descreve como as tendências são criadas. Antes de uma tendência começar, o preço permanece numa zona de “acumulação” até que os “grandes jogadores” tenham acumulado as suas posições e depois conduzam o preço para cima. Eles não podem simplesmente inundar o mercado com suas ordens completas porque isso levaria a um rally imediato e eles não seriam capazes de obter um preenchimento completo, reduzindo assim seus lucros.
Uma zona de acumulação curta antes de uma forte quebra pode apontar para um interesse de compra não preenchido.
É razoavelmente seguro assumir que depois que o preço sai de uma zona de acumulação, nem todos os compradores têm um preenchimento e interesse aberto ainda existe a esse nível. Os negociadores de Forex de oferta e procura podem usar este conhecimento para identificar zonas de alta probabilidade de reacção ao preço. Aqui estão os seis componentes de uma boa zona de oferta:
1) Volatilidade moderada
Uma zona de oferta tipicamente mostra um comportamento de preço estreito. Muitas velas e pavios fortes para frente e para trás frequentemente cancelam uma zona de abastecimento para futuras negociações.
Quanto mais estreita for uma zona de abastecimento/demanda antes de uma forte quebra, maiores as chances de uma boa reação na próxima vez tipicamente.
2) Saída em tempo hábil
Você não quer ver o preço gastar muito tempo em uma zona de abastecimento. Embora a acumulação de posições demore algum tempo, os intervalos longos normalmente não mostram a compra institucional. Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não se mantêm muito tempo. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reentradas durante as reentradas que se destinam a captar interesse aberto.
As boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não se mantêm demasiado tempo. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reentradas durante as reentradas que são destinadas a captar interesse aberto.
Zonas de acumulação estreita e curta, seguidas por uma forte quebra, são mais significativas.
3) O padrão “Mola”
O padrão “Mola” é um termo cunhado por Wyckoff e descreve um movimento de preço na direcção oposta da seguinte quebra. A mola parece uma falsa fuga após o fato, mas quando acontece, aprisiona os comerciantes em levar as negociações na direção errada (leia mais: Armadilhas de touro e urso). Os comerciantes institucionais usam a mola para carregar as ordens de compra e, em seguida, aumentar o preço.
A “mola” é um padrão usado por profissionais para adquirir posições maiores – comprando de amadores
4) Força forte saindo da zona
Este ponto é importante. Em um ponto, o preço sai da zona de abastecimento e começa a ter tendência. Um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores leva a movimentos de preços fortes e explosivos. Como regra geral, lembre-se que quanto mais forte for a fuga, melhor será a zona de procura e maior será o interesse aberto – especialmente quando o tempo gasto na acumulação foi relativamente curto.
Quando o preço passa de vender para uma forte tendência de alta, tem que haver uma quantidade significativa de interesse de compra entrando no mercado, absorvendo todas as ordens de venda E depois levando o preço mais alto – e vice-versa. Procure sempre por pontos de viragem extremamente fortes; eles são frequentemente níveis de preços de alta probabilidade.
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Pontos de viragem fortes podem oferecer grandes oportunidades de reentrada.
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5) Frescura
Se você negociar áreas de abastecimento, certifique-se sempre de que a zona ainda está “fresca”, o que significa que após a criação inicial da zona, o preço ainda não voltou a ela. Cada vez que o preço revisita uma zona de abastecimento, mais e mais encomendas não preenchidas anteriormente são preenchidas e o nível é enfraquecido continuamente. Isto também é verdade para negociação de suporte e resistência onde os níveis ficam mais fracos com cada salto seguinte.
6) Amateur squeeze
O cenário Rally-Range-Drop descreve um topo de mercado (ou swing high), seguido por uma venda. O topo do mercado sinaliza um nível onde o interesse de venda ficou tão grande que imediatamente absorveu todo o interesse de compra e até empurrou o preço para baixo.
O aperto amador permite aos bons e pacientes traders explorar o mal-entendido de como o comportamento do mercado de traders consistentemente perdedores. É razoavelmente seguro assumir que acima de um mercado forte e abaixo de um mercado baixo, você ainda encontrará grandes grupos de ordens; traders especializados em falsificações conhecem bem este fenômeno.
Tipicamente, o preço irá além da zona inicial para espremer os amadores e aciona paradas e capta mais ordens.
Como usar o conceito de oferta e procura?
Os conceitos de negociação soam bem em teoria, mas só se você puder realmente aplicá-los, vale a pena investir seu tempo e esforço para dominá-los. O conceito de oferta, procura e interesse aberto pode ser usado de 3 formas diferentes:
1 – Negociação de inversão
Nós na Tradeciety somos especializados em negociação de inversão (aqui está o nosso curso de acção de preços Forex) e esse é também o melhor uso para zonas de oferta e procura. Depois de identificar uma forte reviravolta anterior no mercado, aguarde que o preço volte a essa área. Se uma falsa quebra ocorrer, as chances de ver uma reversão bem sucedida são extremamente altas.
Para criar negociações de probabilidade ainda maior, combine as falsas quebras com uma divergência de momento e um pico falso através das Bandas de Bollinger.
2 – Suporte e resistência
As zonas de oferta e demanda são níveis naturais de suporte e resistência e compensa tê-los em seus gráficos por inúmeras razões. A combinação dos conceitos tradicionais de suporte e resistência com a oferta e a procura pode ajudar os comerciantes a compreender os movimentos de preços de uma forma muito mais clara. Você encontrará frequentemente zonas de oferta e demanda logo abaixo/abaixo dos níveis de suporte e resistência. E enquanto o comerciante de suporte e resistência está a ser espremido para fora do seu negócio, os comerciantes de oferta e procura sabem melhor.