Czy patrzymy na silne punkty zwrotne cen, trendy czy obszary wsparcia i oporu, koncepcja handlu podażą i popytem jest zawsze w centrum uwagi. Może się to naprawdę opłacić, jeśli znasz nasze 6 wskazówek dotyczących handlu na rynku Forex z wykorzystaniem podaży i popytu.
Silny trend wzrostowy może istnieć tylko wtedy, gdy kupujący przeważają nad sprzedającymi – to oczywiste, prawda?! Podczas trendu, cena porusza się w górę, dopóki na rynek nie wejdzie wystarczająca liczba sprzedających, aby wchłonąć zlecenia kupna. Początek silnego trendu byczego nazywany jest akumulacją lub strefą popytu.
Trendy niedźwiedzie powstają, kiedy sprzedający przeważają nad kupującymi. Wówczas cena spada, aż do momentu wytworzenia się nowej równowagi i ponownego zainteresowania kupujących. Początek fali trendu niedźwiedziego nazywany jest dystrybucją lub strefą podaży.
Podaż i popyt napędzają wszystkie odkrycia cenowe, od lokalnych pchlich targów po międzynarodowe rynki kapitałowe. Kiedy wiele osób chce kupić pewien przedmiot z ograniczoną ilością, cena pójdzie w górę, aż zainteresowanie kupnem będzie odpowiadało dostępnym przedmiotom. Z drugiej strony, jeśli nikt nie chce kupić danego przedmiotu, sprzedawca musi obniżyć cenę, dopóki kupujący nie zainteresuje się nim, bo inaczej nie dojdzie do transakcji.
6 wskazówek dotyczących handlu popytem i podażą
Teoria „akumulacji i dystrybucji” Wyckoffa opisuje, w jaki sposób powstają trendy. Zanim zacznie się trend, cena pozostaje w strefie „akumulacji”, dopóki „wielcy gracze” nie zgromadzą swoich pozycji, a następnie nie podniosą ceny. Nie mogą oni po prostu zalać rynku swoimi pełnymi zleceniami, ponieważ doprowadziłoby to do natychmiastowego rajdu, a oni nie byliby w stanie uzyskać pełnego wypełnienia, zmniejszając w ten sposób swoje zyski.
Krótka strefa akumulacji przed silnym wybiciem może wskazywać na niewypełnione zainteresowanie kupnem.
W miarę bezpiecznie jest założyć, że po tym jak cena opuści strefę akumulacji, nie wszyscy kupujący otrzymali wypełnienie i otwarte zainteresowanie nadal istnieje na tym poziomie. Podaż i popyt na rynku Forex mogą wykorzystać tę wiedzę do zidentyfikowania stref reakcji cenowej o wysokim prawdopodobieństwie. Oto sześć składników dobrej strefy podaży:
1) Umiarkowana niestabilność
Strefa podaży zazwyczaj pokazuje wąskie zachowanie ceny. Wiele knotów świec i silne cofnięcia często anulują strefę podaży dla przyszłych transakcji.
Im węższa jest strefa podaży/popytu przed silnym wybiciem, tym większe szanse na dobrą reakcję następnym razem.
2) Terminowe wyjście
Nie chcesz, aby cena spędzała zbyt dużo czasu w strefie podaży. Mimo, że akumulacja pozycji zajmuje trochę czasu, długie zasięgi zwykle nie pokazują instytucjonalnych zakupów. Dobre strefy podaży są nieco wąskie i nie utrzymują się zbyt długo. Krótsza strefa akumulacji sprawdza się lepiej przy znajdowaniu ponownych wejść podczas cofnięć, które mają na celu podniesienie otwartego zainteresowania.
Dobre strefy podaży są nieco wąskie i nie utrzymują się zbyt długo. Wąska i krótka strefa akumulacji, po której następuje silne wybicie, ma większe znaczenie.
3) „Wiosna”
Formacja „Wiosna” jest terminem stworzonym przez Wyckoffa i opisuje ruch ceny w kierunku przeciwnym do następującego wybicia. Sprężyna wygląda jak fałszywe wybicie po fakcie, ale kiedy to się dzieje, zastawia pułapkę na traderów, którzy zawierają transakcje w złym kierunku (czytaj więcej: Pułapki byka i niedźwiedzia). Inwestorzy instytucjonalni wykorzystują wiosnę, aby załadować zlecenia kupna, a następnie podnieść cenę.
„Wiosna” jest formacją wykorzystywaną przez profesjonalistów do zdobywania większych pozycji – kupując od amatorów
4) Silna siła opuszczająca strefę
Ten punkt jest ważny. W pewnym momencie cena opuszcza strefę podaży i rozpoczyna trend. Silna nierównowaga pomiędzy kupującymi i sprzedającymi prowadzi do silnych i gwałtownych ruchów cen. Z reguły pamiętaj, że im silniejsze wybicie, tym lepsza strefa popytu i tym większe otwarte zainteresowanie – zwłaszcza jeśli czas spędzony na akumulacji był stosunkowo krótki.
Gdy cena przechodzi od wyprzedaży do silnego trendu byczego, musiała pojawić się znaczna ilość kupujących, którzy weszli na rynek, wchłonęli wszystkie zlecenia sprzedaży, a następnie podnieśli cenę – i odwrotnie. Zawsze szukaj niezwykle silnych punktów zwrotnych; często są to poziomy cenowe o wysokim prawdopodobieństwie.
Silne punkty zwrotne mogą oferować wspaniałe możliwości ponownego wejścia.
5) Świeżość
Jeśli handlujesz w strefach podaży, zawsze upewnij się, że strefa jest nadal „świeża”, co oznacza, że po początkowym utworzeniu strefy, cena jeszcze do niej nie powróciła. Za każdym razem, gdy cena powraca do strefy podaży, coraz więcej wcześniej niewypełnionych zleceń jest wypełnianych i poziom ten jest stale osłabiany. To samo dotyczy wsparcia i oporu, gdzie poziomy stają się słabsze z każdym kolejnym odbiciem.
6) Amateur squeeze
Scenariusz Rally-Range-Drop opisuje szczyt rynku (lub swing high), po którym następuje wyprzedaż. Szczyt rynku sygnalizuje poziom, na którym zainteresowanie sprzedażą jest tak duże, że natychmiast pochłania całe zainteresowanie kupnem, a nawet spycha cenę niżej.
Amatorski squeeze pozwala dobrym i cierpliwym traderom wykorzystać niezrozumienie zachowania rynku przez konsekwentnie tracących traderów. Można w miarę bezpiecznie założyć, że powyżej silnego szczytu rynku i poniżej dna rynku, nadal znajdziesz duże skupiska zleceń; traderzy, którzy specjalizują się w fałszywych wybiciach dobrze znają to zjawisko.
Typowo, cena wyjdzie poza początkową strefę, aby ścisnąć amatorów i wyzwala przystanki i zbiera więcej zleceń.
Jak wykorzystać koncepcję podaży i popytu?
Większość koncepcji handlowych brzmi świetnie w teorii, ale tylko wtedy, gdy możesz je faktycznie zastosować, warto zainwestować swój czas i wysiłek, aby je opanować. Koncepcja podaży, popytu i otwartego zainteresowania może być wykorzystana na 3 różne sposoby:
1 – Handel odwróceniami
W Tradeciety specjalizujemy się w handlu odwróceniami (tutaj znajduje się nasz kurs Forex price action) i jest to również najlepsze wykorzystanie stref popytu i podaży. Po zidentyfikowaniu silnego poprzedniego zwrotu rynkowego, poczekaj, aż cena powróci do tego obszaru. Jeśli dojdzie do fałszywego wybicia, szanse na udane odwrócenie trendu są niezwykle wysokie.
Aby stworzyć transakcje o jeszcze wyższym prawdopodobieństwie, połącz fałszywe wybicia z dywergencją momentum i fałszywym spike’m przez Bollinger Bands.
2 – Wsparcie i opór
Strefy popytu i podaży są naturalnymi poziomami wsparcia i oporu i opłaca się je mieć na swoich wykresach z wielu powodów. Połączenie tradycyjnych koncepcji wsparcia i oporu z podażą i popytem może pomóc traderom zrozumieć ruchy cen w dużo bardziej przejrzysty sposób. Często można znaleźć strefy popytu i podaży tuż poniżej/powyżej poziomów wsparcia i oporu. I podczas gdy trader korzystający z oporu i wsparcia jest wyciskany ze swojego handlu, traderzy korzystający z popytu i podaży wiedzą lepiej.