Se guardiamo ai forti punti di svolta dei prezzi, alle tendenze o alle aree di supporto e resistenza, il concetto di domanda e offerta è sempre al centro di esso. Può davvero ripagare se conosci i nostri 6 consigli per il forex trading di domanda e offerta.
Un forte trend rialzista può esistere solo se i compratori superano i venditori – è ovvio, no? Durante una tendenza, il prezzo si muove verso l’alto fino a quando abbastanza venditori entrano nel mercato per assorbire gli ordini di acquisto. L’origine delle forti tendenze rialziste si chiama accumulazione o zona di domanda.
Le tendenze ribassiste si creano quando i venditori superano gli ordini di acquisto. Poi, il prezzo scende fino a quando si crea un nuovo equilibrio e i compratori tornano ad essere interessati. L’origine di un’onda di tendenza ribassista è chiamata distribuzione o zona di offerta.
L’offerta e la domanda guidano tutte le scoperte dei prezzi, dai mercati delle pulci locali ai mercati internazionali dei capitali. Quando molte persone vogliono comprare un certo articolo con quantità limitata, il prezzo salirà fino a quando l’interesse d’acquisto corrisponderà agli articoli disponibili. D’altra parte, se nessuno vuole comprare un certo articolo, il venditore deve abbassare il prezzo fino a quando l’acquirente diventa interessato o altrimenti non ci sarà una transazione.
I 6 consigli per il trading di domanda e offerta
La teoria dell'”accumulazione e distribuzione” di Wyckoff descrive come si creano le tendenze. Prima dell’inizio di una tendenza, il prezzo rimane in una zona di “accumulazione” fino a quando i “grandi giocatori” non hanno accumulato le loro posizioni e poi fanno salire il prezzo. Non possono semplicemente sommergere il mercato con i loro ordini completi perché porterebbe ad un rally immediato e non sono stati in grado di ottenere un riempimento completo, riducendo così i loro profitti.
Una breve zona di accumulazione prima di un forte breakout può indicare un interesse di acquisto non riempito.
È ragionevolmente sicuro assumere che dopo che il prezzo lascia una zona di accumulazione, non tutti gli acquirenti hanno ottenuto un riempimento e l’interesse aperto esiste ancora a quel livello. I trader Forex di domanda e offerta possono usare questa conoscenza per identificare zone di reazione del prezzo ad alta probabilità. Ecco i sei componenti di una buona zona di offerta:
1) Volatilità moderata
Una zona di offerta mostra tipicamente un comportamento stretto del prezzo. Molti stoppini di candele e un forte avanti e indietro spesso annullano una zona di offerta per i trade futuri.
Più stretta è la zona di domanda e offerta prima di un forte breakout, maggiori sono le possibilità di una buona reazione la volta successiva.
2) Uscita tempestiva
Non si vuole vedere il prezzo passare troppo tempo in una zona di offerta. Anche se l’accumulo di posizioni richiede un po’ di tempo, i range lunghi di solito non mostrano acquisti istituzionali. Le buone zone di rifornimento sono piuttosto strette e non tengono troppo a lungo. Una zona di accumulazione più corta funziona meglio per trovare rientri durante i pullback che mirano a raccogliere l’interesse aperto.
Le buone zone di approvvigionamento sono un po’ strette e non tengono troppo a lungo. Una zona di accumulazione più corta funziona meglio per trovare rientri durante i pullback che mirano a raccogliere open interest.
Zone di accumulazione strette e corte, seguite da un forte breakout, sono più significative.
3) La “Primavera”
Il pattern “Primavera” è un termine coniato da Wyckoff e descrive un movimento dei prezzi nella direzione opposta del successivo breakout. La molla sembra un falso breakout dopo il fatto, ma quando accade, intrappola i trader nel prendere operazioni nella direzione sbagliata (leggi di più: trappole per tori e orsi). I trader istituzionali usano la molla per caricarsi di ordini di acquisto e poi guidare il prezzo più in alto.
La “molla” è un modello usato dai professionisti per acquisire posizioni più grandi – comprando dai dilettanti
4) Forte forza che lascia la zona
Questo punto è importante. Ad un certo punto, il prezzo lascia la zona di offerta e inizia a fare tendenza. Un forte squilibrio tra acquirenti e venditori porta a movimenti di prezzo forti ed esplosivi. Come regola generale, ricordate che più forte è il breakout, migliore è la zona di domanda e più interesse aperto di solito esisterà ancora – specialmente quando il tempo trascorso all’accumulazione è stato relativamente breve.
Quando il prezzo passa dalla svendita a un forte trend rialzista, ci deve essere una quantità significativa di interesse di acquisto che entra nel mercato, assorbendo tutti gli ordini di vendita E poi spingendo il prezzo più in alto – e viceversa. Cerca sempre punti di svolta estremamente forti; sono spesso livelli di prezzo ad alta probabilità.
I punti di svolta forti possono offrire grandi opportunità di rientro.
5) Freschezza
Se fai trading di aree di approvvigionamento, assicurati sempre che la zona sia ancora “fresca”, il che significa che dopo la creazione iniziale della zona, il prezzo non ci è ancora tornato. Ogni volta che il prezzo rivisita una zona di rifornimento, sempre più ordini precedentemente non soddisfatti vengono riempiti e il livello si indebolisce continuamente. Questo è anche vero per il trading di supporto e resistenza dove i livelli si indeboliscono ad ogni rimbalzo successivo.
6) Spremitura amatoriale
Lo scenario Rally-Range-Drop descrive un top di mercato (o swing high), seguito da un sell-off. Il top del mercato segnala un livello in cui l’interesse di vendita è diventato così grande da assorbire immediatamente tutto l’interesse di acquisto e persino spingere il prezzo più in basso.
Lo squeeze amatoriale permette ai trader bravi e pazienti di sfruttare l’incomprensione del comportamento del mercato dei trader costantemente perdenti. E’ ragionevolmente sicuro assumere che sopra un forte top di mercato e sotto un bottom di mercato, troverai ancora grandi gruppi di ordini; i trader specializzati in falsi breakout conoscono bene questo fenomeno.
Tipicamente, il prezzo andrà oltre la zona iniziale per spremere i dilettanti e far scattare gli stop e raccogliere altri ordini.
Come usare il concetto di domanda e offerta?
La maggior parte dei concetti di trading suonano bene in teoria, ma solo se puoi effettivamente applicarli, vale la pena investire il tuo tempo e gli sforzi per padroneggiarli. Il concetto di domanda, offerta e interesse aperto può essere usato in 3 modi diversi:
1 – Trading d’inversione
Noi di Tradeciety siamo specializzati nel trading d’inversione (ecco il nostro corso di price action sul Forex) e questo è anche il miglior uso delle zone di domanda e offerta. Dopo aver identificato una forte inversione di mercato precedente, aspetta che il prezzo torni in quella zona. Se si verifica un falso breakout, le probabilità di vedere un’inversione di successo sono estremamente alte.
Per creare scambi ancora più probabili, combina i falsi breakout con una divergenza di momentum e un falso spike attraverso le Bande di Bollinger.
2 – Supporto e resistenza
Le zone di domanda e offerta sono livelli di supporto e resistenza naturali ed è utile averli sui tuoi grafici per numerose ragioni. Combinare i tradizionali concetti di supporto e resistenza con la domanda e l’offerta può aiutare i trader a capire i movimenti dei prezzi in modo molto più chiaro. Spesso troverai zone di domanda e offerta proprio sotto/sopra i livelli di supporto e resistenza. E mentre il trader di supporto e resistenza viene spremuto dal suo commercio, i trader di domanda e offerta lo sanno bene.