Ehi ehi, come va amici miei!
Nel video di oggi, condividerò con voi strategie pratiche e tecniche che potete usare per identificare le inversioni di tendenza nei mercati.
So che spesso la maggior parte di voi sta pensando di comprare un’azione o sta cercando di andare long.
E il mercato si è già mosso così tanto verso l’alto.
Quando arriva il pullback, vi state chiedendo: “È vero? È un pullback o è l’inversione di tendenza?”
Condividerò con voi tre cose che potete prestare attenzione a cercare per aiutarvi a identificare l’inversione di tendenza nel mercato.
La prima cosa che voglio condividere con te è quella che io chiamo la…
Rottura della struttura
Pensa a questo…
In un mercato in tendenza, diciamo una tendenza al rialzo.
Sai che il prezzo fa una serie di massimi e minimi più alti:
Cosa intendo per rottura di struttura?
La rottura della struttura significa che il primo indizio che il mercato ti sta dicendo che sta per indebolirsi o sta per invertire…
È quando hai una rottura della struttura dove il prezzo fa un nuovo minimo inferiore e un massimo inferiore:
In questo caso, hai un massimo inferiore e un minimo inferiore.
Questo è il primo indizio che il mercato sta per invertire al ribasso.
Non c’è nessuna garanzia, ma è un indizio dato dal mercato che “ehi, c’è una rottura della struttura, il prezzo potrebbe potenzialmente invertire più in basso”
Lasciatemi condividere con voi alcuni esempi.
Questo è il Bitcoin:
Se sei consapevole, nel 2017 il bitcoin ha avuto questa ascesa fulminea a 20.000.
La gente sta comprando, andando lungo.
Si può vedere un forte movimento parabolico più in alto.
Ora, a che punto saresti all’erta, “Ehi, questa tendenza sta per invertirsi?”
Ancora una volta, il concetto che ho appena condiviso con te, una tendenza al rialzo, massimi più alti e minimi più alti.
Siamo alla ricerca di una rottura della struttura, quello che stai cercando è un massimo e un minimo più bassi.
A questo punto, hai effettivamente un massimo inferiore, e quando il prezzo rompe sotto l’area di supporto, hai un minimo inferiore:
Questo ti dice che questa tendenza potrebbe indebolirsi.
La tendenza potrebbe invertirsi.
Vuoi davvero stare attento qui.
Infatti, questo ha praticamente sigillato l’accordo quando il bitcoin è andato ai minimi di 6.000 qui:
Questa sarebbe una conferma che ti dice che la tendenza del bitcoin sta per finire quando si ottiene un minimo inferiore e un massimo inferiore contro la tendenza al rialzo esistente.
Un altro esempio, se ricordate BCOUSD nel 2015, 2014 ha avuto un declino molto forte.
È sceso ad un minimo di circa $20-$30:
Di nuovo, possiamo applicare questo concetto, una rottura della struttura?
Possiamo vedere che in precedenza il declino, una serie di massimi e minimi inferiori:
Semplice struttura di mercato.
A questo punto, è qui che le cose si fanno interessanti!
In questo momento, si ha un minimo superiore:
Quando il prezzo rompe sopra qui…
Hai un alto più alto, perché il prezzo ha rotto questa resistenza precedente.
Questo, ancora una volta, dovrebbe darti un forte indizio che “ehi, questo downtrend potrebbe essere arrivato alla fine!”
Non mi senti usare parole come garanzie, confermare, bottom out o top out.
Non esistono garanzie nel trading o nell’analisi tecnica o in qualsiasi altro modo.
Se qualcuno ti promette garanzie, scappa lontano.
Ecco perché mi piace usare parole come probabilmente, probabile, possibile.
C’è sempre questo elemento di non-garanzia dietro.
Ad ogni modo, questo è un altro esempio di rottura della struttura.
Puoi vedere che il prezzo alla fine si è radunato più in alto da qui:
Un’altra tecnica che voglio condividere con te è quella che io chiamo…
La struttura a tempo superiore
È importante prestare attenzione a dove ti trovi in termini di quadro generale.
Questo è il motivo per cui spesso si sentono i trader dire: “Ehi, sai che dovresti prestare attenzione a ciò che sta facendo il time frame superiore”
Questo è il cosiddetto “bird’s eye view” di dove ti trovi nel quadro generale.
Ecco perché voglio condividere con te la struttura dei time frame superiori.
Guardiamo il primo esempio.
Qui, potresti chiederti e guardare questo grafico, “Ehi, Rayner, perché il prezzo è salito qui e poi è sceso? Cosa c’è di così magico in quest’area?”
Il prezzo apparentemente rompe sopra questo swing high qui e poi crolla più in basso.
A questo punto, molti trader non erano consapevoli.
Comprano il breakout, solo per essere colti sul lato sbagliato.
Perché?
Ancora una volta, ho menzionato qualcosa chiamato struttura a tempo superiore.
Ti faccio notare che se guardi questo grafico qui, puoi vedere il time frame superiore.
Questo è il time frame giornaliero:
Quello che hai visto prima è il time frame a 4 ore.
Lo vedi qui su questo time frame superiore.
Ecco perché hai un supporto precedente che potrebbe agire come resistenza.
Il breakout che hai visto prima è in realtà questa parte qui:
Stai comprando il breakout in questo supporto precedente che potrebbe agire come resistenza, che è un breakout a bassa probabilità.
Stai comprando su un’enorme pressione di vendita.
Non c’è da meravigliarsi che questo mercato si sia invertito da qui.
Questo è ciò che intendo per struttura di time frame superiore.
Vuoi prestare attenzione a dove il prezzo sta entrando, specialmente se sta entrando in una struttura di time frame superiore, come la resistenza di supporto, la trendline, il canale, ecc.
Un altro esempio qui, NZD/JPY su questo time frame a 4 ore…
Il prezzo scende più in basso, rimbalza, fa, fa e boom…rally:
“Ehi, cosa è successo? Cosa sta succedendo?”
Un indizio giusto?
Struttura di time frame superiore…
Anche se, sono d’accordo che hai una serie di minimi più alti e massimi più alti, come il breakout del prezzo di questa resistenza pure.
Sono d’accordo.
Un’altra cosa che voglio condividere con voi per guardare fuori per è struttura di time frame superiore!
Guardando il time frame giornaliero:
Puoi vedere che qui noto un bel po’ di linea qui.
Ma quello a cui voglio che tu presti attenzione è la parte cerchiata.
E’ arrivato un forte supporto su questo time frame giornaliero.
In effetti, penso che sia anche evidente sul time frame settimanale.
Se si disegna un canale di tendenza, ha questa confluenza di questo canale di tendenza pure.
Ancora una volta, nessuna sorpresa che hey, ci si potrebbe aspettare un rimbalzo o anche un’inversione di questa zona sul grafico.
Questo è ciò che intendo con la struttura a tempo superiore.
L’ultima cosa che voglio condividere con voi è di prestare attenzione alla…
media mobile a 200 periodi
Per quelli di voi che mi seguono da un po’, sapete che tendo a dire che se il prezzo è sopra la 200 MA, provate a stare lunghi.
Se il prezzo è sotto la 200 MA, cercate di stare corti!
Il motivo è abbastanza semplice in realtà…
Se pensate a questo, la media mobile a 200 periodi, riassume i prezzi delle ultime 200 candele.
Se il prezzo in questo momento è sopra la 200 MA, vi sta dicendo che il prezzo ha avuto un trend superiore!
Ecco perché è sopra la 200 MA.
Se il prezzo è sotto la 200 MA, ti sta dicendo che il prezzo ha avuto una tendenza al ribasso.
Questo è un modo semplice per dirti qual è la tendenza a lungo termine del grafico particolare che stai negoziando.
Nota che uso la parola “tendenza a lungo termine del grafico particolare del tuo trading,” perché potrebbe essere la 200 MA sul time frame a 5 minuti.
Quella non è davvero una tendenza a lungo termine, perché è un time frame a cinque minuti.
Parimenti, può essere una 200 MA sul time frame giornaliero.
Allora, questo è un bel frame a lungo termine.
Direi che è la tendenza a lungo termine del grafico che stai negoziando, a seconda del time frame che stai guardando.
Ad ogni modo, diamo un’occhiata all’esempio. Questa è la 200 MA sul time frame giornaliero:
Come applichiamo questa tecnica?
Ancora una volta, a questo punto qui, il prezzo è sopra la 200 MA:
Ho detto mezzo long bias, non ho detto comprare.
Questo significa che vuoi cercare opportunità lunghe.
Vuoi cercare opportunità lunghe per comprare in questa condizione di mercato.
Dall’aspetto, direi che questa è un’area di supporto:
Ogni volta che il prezzo entra in un’area di supporto forma un rifiuto di prezzo che è un set up di trading valido.
Soprattutto, sai che stai facendo trading insieme al trend di lungo termine, che è in rialzo.
Ci sono un paio di potenziali setup su questo.
Ma questo, il prezzo l’ha appena tagliato:
Non c’era nessun rifiuto del prezzo di niente, per me, non c’è motivo di essere lunghi.
Ora che il prezzo ha scambiato sotto la 200 MA … Ti dici: “Ehi, ho un bias short”
Ora puoi cercare opportunità per andare short!
Puoi guardare il supporto e la resistenza precedenti o proprio qui:
Ora, questo è come si può effettivamente utilizzare la 200 MA per darti un bias per sapere se dovrebbe essere lungo o corto.
Quindi, solo riferimento a una struttura di mercato come supporto e resistenza.
O forse la media mobile per identificare l’area di valore da cui vuoi fare trading.
Ecco come il 200 MA potrebbe darti o avvisarti che la tendenza potrebbe essere sul punto di invertirsi.
Un altro esempio, va bene?
Dollaro australiano contro lo Yen giapponese.
Ancora una volta, il prezzo a questo punto è sopra la 200 MA:
Ancora una volta, si dovrebbe avere un bias lungo.
Un’altra domanda è: “Hai un setup di trading lungo?
In questo caso, per me, non c’è.
Perché non c’è nessun rifiuto del prezzo.
Il prezzo è appena passato attraverso di esso.
A questo punto ora, il prezzo è sotto la 200 MA:
Il mio bias è passato da lungo a corto.
Ancora una volta, mi chiedo…
“A quale livello del grafico voglio fare trading?”
Come il prezzo si dirige verso il basso, si può notare che c’è un livello davvero significativo:
Perché ha testato la 200 MA e nella zona di resistenza.
E hai questa falsa rottura dei massimi.
Il prezzo è scattato sopra questi massimi, per poi crollare e invertire più in basso.
Poi di nuovo…
Il prezzo ha ritestato la 200 MA, è sceso più in basso, ha fatto un pullback verso il precedente swing low che potrebbe agire come resistenza, e poi ha continuato più in basso:
Si può vedere che se si fa riferimento alla 200 MA per il vostro bias.
Si può vedere che le probabilità sono, di solito si sta commerciando sul lato destro del trend.
Ovviamente, ci sono momenti in cui questo si rompe totalmente.
Soprattutto se il mercato va in un range di lungo termine.
Diciamo che un range di lungo termine come questo:
200 MA è praticamente al centro.
A questo punto, si potrebbe ottenere un chop up un po’.
Ma se basta usare un po’ di buon senso e vedere che il mercato è in un range di lungo termine, è ancora possibile adattarsi ad esso di conseguenza.
Ad ogni modo, questa 200 MA è utile per aiutarvi a identificare l’inversione di tendenza e per aiutarvi a fare trading sul lato destro della tendenza.
Passando oltre, facciamo un rapido riepilogo.
Mi piace farlo per assicurarmi che i concetti e le tecniche ti entrino in testa…
Recap
- La prima cosa di cui abbiamo parlato è la rottura della struttura.
- Ho parlato del riferimento alla struttura del time frame superiore. Dove vi trovate nel quadro generale. Stai entrando in una forte linea di tendenza di supporto e resistenza a lungo termine, ecc…
- La terza cosa di cui abbiamo parlato è come puoi usare la 200 MA per identificare l’inversione di tendenza e per aiutarti a fare trading sul lato destro della tendenza.