Függetlenül attól, hogy erős árforduló pontokat, trendeket vagy támasz- és ellenállási területeket vizsgálunk, a kereslet és kínálat kereskedés koncepciója mindig a középpontban van. Igazán kifizetődő lehet, ha ismeri 6 tippünket a kínálat és kereslet forex kereskedéshez.
Egy erős emelkedő trend csak akkor létezhet, ha a vevők száma meghaladja az eladókét – ez nyilvánvaló, nem?! Egy trend során az ár addig mozog felfelé, amíg elegendő eladó lép be a piacra, hogy elnyelje a vételi megbízásokat. Az erős bullish trendek eredetét felhalmozódásnak vagy keresleti zónának nevezzük.
Bearish trendek akkor jönnek létre, ha az eladók száma meghaladja a vételi megbízásokét. Ekkor az ár addig esik, amíg új egyensúly nem jön létre, és a vevők ismét érdeklődni kezdenek. A medvés trendhullám eredetét elosztási vagy kínálati zónának nevezik.
A kereslet és a kínálat mozgat minden árfelfedezést, a helyi bolhapiacoktól a nemzetközi tőkepiacokig. Amikor sokan akarnak megvásárolni egy bizonyos terméket korlátozott mennyiségben, az ár addig emelkedik, amíg a vásárlási érdeklődés meg nem egyezik a rendelkezésre álló tételekkel. Másrészt, ha senki sem akar megvenni egy bizonyos árucikket, az eladónak csökkentenie kell az árat, amíg a vevő érdeklődni nem kezd, különben nem lesz tranzakció.
A kereslet és kínálat kereskedésének 6 tippje
Wyckoff “felhalmozási és elosztási” elmélete leírja, hogyan jönnek létre a trendek. Mielőtt egy trend elindulna, az ár egy “felhalmozási” zónában marad, amíg a “nagy játékosok” fel nem halmozzák pozícióikat, majd feljebb hajtják az árat. Nem tudják csak úgy elárasztani a piacot a teljes megbízásaikkal, mert ez azonnali rallyhoz vezetne, és nem tudtak teljes kitöltést kapni, így csökkentve a nyereségüket.
Az erős kitörés előtti rövid akkumulációs zóna utalhat a be nem töltött vételi érdeklődésre.
Meglehetősen biztos, hogy miután az ár elhagy egy akkumulációs zónát, nem minden vevő kapott kitöltést, és a nyitott érdeklődés még mindig létezik azon a szinten. A kereslet és kínálat Forex kereskedők ezt a tudást felhasználhatják a nagy valószínűségű árreakciós zónák azonosítására. Íme a jó kínálati zóna hat összetevője:
1) Mérsékelt volatilitás
A kínálati zóna jellemzően szűk árviselkedést mutat. A sok gyertyaszál és az erős ide-oda ingázás gyakran törli a kínálati zónát a jövőbeli kereskedések számára.
Minél szűkebb egy kereslet-kínálati zóna egy erős kitörés előtt, annál nagyobb az esélye egy jó reakciónak a következő alkalommal jellemzően.
2) Időszerű kilépés
Nem szeretné, ha az ár túl sok időt töltene egy kínálati zónában. Bár a pozíciófelhalmozás időbe telik, a hosszú tartományok általában nem mutatnak intézményi vásárlást. A jó kínálati zónák kissé szűkek, és nem tartanak túl sokáig. Egy rövidebb felhalmozási zóna jobban működik a visszahúzódások során történő újbóli belépések megtalálásához, amelyek célja a nyitott érdeklődés felvétele.
A jó kínálati zónák kissé keskenyek és nem tartanak túl sokáig. Egy rövidebb felhalmozási zóna jobban működik az újbóli belépések megtalálására a visszahúzódások során, amelyek célja a nyílt érdeklődés felvétele.
A keskeny és rövid felhalmozási zónák, amelyeket erős kitörés követ, értelmesebbek.
3) A “tavasz”
A “tavaszi” minta egy Wyckoff által kitalált kifejezés, és a következő kitöréssel ellentétes irányú ármozgást ír le. A tavasz utólag úgy néz ki, mint egy hamis kitörés, de amikor megtörténik, csapdába ejti a kereskedőket, hogy rossz irányú kereskedést folytassanak (további információ: Bika- és medvecsapdák). Az intézményi kereskedők arra használják a tavaszt, hogy vételi megbízásokat töltsenek fel, majd az árfolyamot feljebb hajtsák.
A “tavaszt” a profik használják nagyobb pozíciók megszerzésére – az amatőröktől való vásárlásra
4) Erős erő elhagyja a zónát
Ez a pont fontos. Egy ponton az ár elhagyja a kínálati zónát és trendbe kezd. A vevők és eladók közötti erős egyensúlyhiány erős és robbanásszerű ármozgásokhoz vezet. Ökölszabályként ne feledjük, hogy minél erősebb a kitörés, annál jobb a keresleti zóna, és annál több nyitott érdeklődés marad általában – különösen akkor, ha a felhalmozódásnál eltöltött idő viszonylag rövid volt.
Amikor az ár az eladásból egy erős bullish trendbe megy át, jelentős mennyiségű vételi érdeklődésnek kellett belépnie a piacra, elnyelve az összes eladási megbízást ÉS aztán felfelé hajtva az árat – és fordítva. Mindig keresse a rendkívül erős fordulópontokat; ezek gyakran nagy valószínűségű árszintek.
Az erős fordulópontok nagyszerű visszalépési lehetőségeket kínálhatnak.
5) Frissesség
Ha a kínálati zónákból kereskedik, mindig győződjön meg róla, hogy a zóna még “friss”, ami azt jelenti, hogy a zóna kezdeti létrehozása után az ár még nem tért vissza oda. Minden alkalommal, amikor az ár újra visszatér egy kínálati zónába, egyre több korábban be nem töltött megbízás teljesül, és a szint folyamatosan gyengül. Ez igaz a támasz- és ellenállás kereskedésre is, ahol a szintek minden egyes következő pattintással gyengülnek.
6) Amatőr szorítás
A Rally-Range-Drop forgatókönyv egy piaci csúcsot (vagy swing high) ír le, amelyet eladás követ. A piaci csúcs egy olyan szintet jelez, ahol az eladási érdeklődés olyan nagy lett, hogy azonnal elnyelt minden vételi érdeklődést, és még lejjebb is nyomta az árat.
Az amatőr squeeze lehetővé teszi a jó és türelmes kereskedők számára, hogy kihasználják a következetesen vesztes kereskedők félreértését arról, hogyan viselkedik a piac. Ésszerűen feltételezhető, hogy egy erős piaci csúcs felett és egy piaci mélypont alatt még mindig nagy megbízáscsoportok találhatók; a hamis kitörésekre szakosodott kereskedők jól ismerik ezt a jelenséget.
Tipikusan az ár túlmegy a kezdeti zónán, hogy megszorítsa az amatőröket, és kiváltja a stopokat, és további megbízásokat szed fel.
Hogyan használjuk a kereslet és kínálat koncepcióját?
A legtöbb kereskedési koncepció elméletben jól hangzik, de csak akkor érdemes időt és energiát fektetni az elsajátításukba, ha valóban alkalmazni tudjuk őket. A kínálat, a kereslet és a nyitott érdeklődés fogalma 3 különböző módon használható:
1 – Fordított kereskedés
Mi a Tradeciety-nél a fordított kereskedésre szakosodtunk (itt a Forex árfolyam-akció tanfolyamunk), és ez a legjobb felhasználási módja a kereslet és kínálat zónáknak is. Miután azonosítottunk egy erős korábbi piaci fordulatot, várjuk meg, hogy az ár visszatérjen erre a területre. Ha hamis kitörés történik, rendkívül nagy az esélye annak, hogy sikeres fordulatot láthatunk.
A még nagyobb valószínűségű kereskedések létrehozásához kombináljuk a hamis kitöréseket egy momentum divergenciával és egy hamis tüskével a Bollinger szalagokon keresztül.
2 – Támogatás és ellenállás
A kínálati és keresleti zónák természetes támogatási és ellenállási szintek, és számos okból kifizetődő, ha ezek szerepelnek a grafikonokon. A hagyományos támasz és ellenállás fogalmak kombinálása a kínálattal és kereslettel segíthet a kereskedőknek sokkal világosabban megérteni az ármozgásokat. Gyakran találunk kínálati és keresleti zónákat közvetlenül a támasz- és ellenállási szintek alatt/felett. És míg a támasz és ellenállás kereskedő kiszorul a kereskedéséből, a kínálat és kereslet kereskedők jobban tudják.