Hey hey, quoi de neuf mes amis !
Dans la vidéo d’aujourd’hui, je vais partager avec vous des stratégies et des techniques pratiques que vous pouvez utiliser pour identifier les inversions de tendance sur les marchés.
Je sais que souvent la plupart d’entre vous pensent à acheter une action ou essayent d’être long.
Et le marché a déjà tellement monté.
Lorsque le pullback arrive, vous vous demandez : « Est-ce réel ? Est-ce un pullback ou est-ce le renversement de la tendance ? »
Je vais partager avec vous trois choses que vous pouvez faire attention à rechercher pour vous aider à identifier le renversement de tendance sur le marché.
La première chose que je veux partager avec vous est ce que j’appelle la…
Casse de la structure
Réfléchissez à ceci…
Dans un marché en tendance, disons une tendance haussière.
Vous savez que le prix fait une série de hauts plus élevés et de bas plus élevés:
Qu’est-ce que j’entends par une rupture de structure ?
La rupture de structure signifie que le premier indice que le marché vous dit qu’il est sur le point de s’affaiblir ou qu’il est sur le point de s’inverser…
C’est lorsque vous avez une rupture de structure où le prix fait un nouveau bas inférieur et un haut inférieur:
Dans ce cas, vous avez un haut inférieur et un bas inférieur.
C’est le premier indice qui vous indique que le marché est sur le point de s’inverser à la baisse.
Il n’y a aucune garantie, mais c’est un indice qui vous est donné par le marché que « hey, il y a une rupture de structure, le prix pourrait potentiellement s’inverser à la baisse. »
Laissez-moi partager avec vous quelques exemples.
C’est le bitcoin:
Si vous êtes au courant, en 2017 le bitcoin a eu cette montée fulgurante jusqu’à 20 000.
Les gens achètent, deviennent longs.
Vous pouvez voir un fort mouvement parabolique à la hausse.
Maintenant, à quel moment seriez-vous alerté que, « hey, cette tendance est sur le point de s’inverser ? »
Encore, le concept que je viens de partager avec vous, une tendance haussière, des hauts plus élevés et des bas plus élevés.
Nous recherchons une rupture de structure, ce que vous recherchez est un haut plus bas et un bas plus bas.
À ce stade, vous avez effectivement un plus haut inférieur, et lorsque le prix casse en dessous de la zone de support, vous avez un plus bas inférieur:
Cela vous indique que cette tendance pourrait s’affaiblir.
La tendance pourrait s’inverser.
Vous voulez vraiment être prudent ici.
En fait, cela a à peu près scellé l’affaire alors que le bitcoin a atteint les plus bas de 6 000 ici :
Ce serait une confirmation où cela vous dit que la tendance sur le bitcoin est sur le point de se terminer lorsque vous obtenez un bas inférieur et un haut inférieur contre la tendance haussière existante.
Un autre exemple, si vous vous souvenez de BCOUSD en 2015, 2014 a eu une très forte baisse.
Il a baissé jusqu’à un bas d’environ 20$-30$:
Encore, pouvons-nous appliquer ce concept, une rupture de structure ?
Nous pouvons voir que précédemment la baisse, une série de hauts plus bas et de bas plus bas:
Simple structure de marché.
À ce stade, c’est là que les choses sont devenues intéressantes!
En ce moment, vous avez un bas plus élevé:
Lorsque le prix casse au-dessus d’ici.
Vous avez un plus haut, parce que le prix a cassé cette résistance antérieure.
Ceci, encore une fois, devrait vous donner un indice fort que « hé, cette tendance baissière pourrait peut-être avoir pris fin ! »
Vous ne m’entendez pas utiliser des mots comme garanties, confirmation, bottom out ou top out.
Il n’existe pas de garantie dans le trading ou dans l’analyse technique ou quoi que ce soit.
Si quelqu’un vous promet des garanties, courez très loin.
C’est pourquoi j’aime utiliser des mots comme probablement, vraisemblablement, éventuellement.
Il y a toujours cet élément de non-garantie derrière.
En tout cas, voici un autre exemple de rupture de structure.
Vous pouvez voir que le prix a fini par remonter à partir d’ici :
Une autre technique que je veux partager avec vous est ce que j’appelle…
La structure de cadre temporel supérieur
Il est important de prêter attention à l’endroit où vous êtes en termes de vue d’ensemble.
C’est pourquoi vous entendez souvent les traders dire : « Hé, vous savez que vous devriez prêter attention à ce que fait le cadre temporel supérieur. »
C’est ce qu’on appelle vous donner la vue d’ensemble de l’endroit où vous êtes dans la grande image.
C’est pourquoi je veux partager avec vous sur la structure de l’image temporelle supérieure.
Regardons le premier exemple.
Par ici, vous pourriez vous demander et regarder ce graphique, « Hey, Rayner, pourquoi le prix a monté ici et ensuite a baissé ? Qu’est-ce qu’il y a de si magique dans cette zone ? »
Le prix se casse apparemment au-dessus de ce swing high ici et ensuite il s’effondre plus bas.
À ce stade, beaucoup de traders n’étaient pas au courant.
Ils achètent le breakout, pour se faire prendre du mauvais côté.
Pourquoi cela ?
De nouveau, j’ai mentionné quelque chose appelé la structure de cadre temporel supérieur.
Laissez-moi vous faire remarquer, si vous regardez ce graphique ici, vous pouvez voir la structure temporelle supérieure.
C’est la structure temporelle quotidienne:
Ce que vous avez vu plus tôt est dans la structure temporelle de 4 heures.
Vous voyez cela ici sur ce cadre temporel plus élevé.
C’est pourquoi vous avez un support précédent qui pourrait agir comme une résistance.
Le breakout que vous avez vu plus tôt est en fait cette portion ici :
Vous achetez le breakout dans ce support précédent qui pourrait agir comme une résistance, ce qui est un breakout à faible probabilité.
Vous achetez dans une énorme pression de vente.
C’est à peu près sans surprise que ce marché s’est retourné à partir d’ici.
C’est ce que j’entends par la structure d’image supérieure.
Vous voulez prêter attention à l’endroit où le prix arrive, surtout s’il arrive à une structure de cadre temporel plus élevé, comme une résistance de support, une ligne de tendance, un canal, et cetera.
Un autre exemple par ici, NZD/JPY sur ce cadre temporel de 4 heures…
Le prix descend plus bas, rebondit, fait, fait, et boom…rallye:
« Hey qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui se passe ? »
Un indice n’est-ce pas ?
Structure de cadre temporel plus élevé…
Bien que, je suis d’accord que vous avez une série de bas plus élevés et de hauts plus élevés, comme le prix de rupture de cette résistance ainsi.
Je suis d’accord.
Une autre chose que je veux partager avec vous à surveiller est la structure de cadre temporel plus élevé !
En regardant le cadre temporel quotidien :
Vous pouvez voir que par ici, je remarque pas mal de ligne par ici.
Mais ce à quoi je veux que vous prêtiez attention, c’est la partie encerclée.
Elle est venue en fort soutien sur ce cadre temporel quotidien.
En fait, je pense que c’est même évident sur le cadre temporel hebdomadaire.
Si vous dessinez un canal de tendance, il a cette confluence de ce canal de tendance aussi.
Encore, pas de surprise que hé, vous pourriez vous attendre à un rebond ou même un renversement de cette zone sur votre graphique.
C’est ce que je veux dire par la structure de cadre temporel plus élevé.
La dernière chose que je veux partager avec vous est de prêter attention à la…
Moyenne mobile de 200 périodes
Pour ceux d’entre vous qui me suivent depuis un certain temps maintenant, vous savez que j’ai tendance à dire que si le prix est au-dessus de la 200 MA, essayez de rester long.
Si le prix est en dessous de la 200 MA, essayez de rester court !
La raison est assez simple en fait…
Si vous y pensez, la moyenne mobile de 200 périodes, elle résume les prix des 200 dernières bougies.
Si le prix en ce moment est au-dessus de la 200 MA, cela vous dit que le prix a eu une tendance à la hausse !
C’est pourquoi il est au-dessus de la 200 MA.
Si le prix est en dessous de la 200 MA, il vous dit que le prix a eu une tendance à la baisse.
C’est une façon simple de vous dire quelle est la tendance à long terme du graphique particulier que vous négociez.
Notez que j’utilise le mot « tendance à long terme du graphique particulier de votre négociation, » parce que cela pourrait être la 200 MA sur le cadre temporel de 5 minutes.
Ce n’est pas vraiment une tendance à long terme, parce que c’est un cadre temporel de cinq minutes.
De même, ça peut être une 200 MA sur le cadre temporel quotidien.
Alors, hé, c’est un cadre plutôt à long terme.
Je dirais que c’est la tendance à long terme du graphique que vous négociez, selon le cadre temporel que vous regardez.
En tout cas, regardons l’exemple. Il s’agit de la 200 MA sur le cadre temporel quotidien:
Comment appliquons-nous cette technique ?
Encore, à ce point ici, le prix est au-dessus de la 200 MA:
J’ai dit un biais à moitié long, je n’ai pas dit acheter.
Cela signifie que vous voulez chercher des opportunités longues.
Vous voulez chercher des opportunités longues pour acheter dans cette condition de marché.
À première vue, je dirais que c’est une zone de support :
Chaque fois que le prix arrive dans une zone de support, il forme un rejet de prix qui est une configuration de trading valide.
En plus de cela, vous savez que vous traitez avec la tendance à long terme, qui est à la hausse.
Il y a un couple de setups potentiels là-dessus.
Mais celui-là, le prix l’a juste tranché:
Il n’y a pas eu de rejet de prix de quoi que ce soit, pour moi, il n’y a aucune raison d’être long.
Maintenant que le prix s’est échangé en dessous de la 200 MA… Vous vous dites : « Hé, j’ai un biais court. »
Maintenant vous pouvez chercher des opportunités pour être short !
Vous pouvez regarder le support et la résistance précédents ou juste ici:
Maintenant, c’est la façon dont vous pouvez effectivement utiliser le 200 MA pour vous donner un biais pour savoir si cela devrait être long ou court.
Puis, juste la référence à une structure de marché comme le support et la résistance.
Ou peut-être la moyenne mobile pour en quelque sorte identifier la zone de valeur à partir de laquelle vous voulez trader.
C’est ainsi que la 200 MA pourrait vous donner ou vous alerter que la tendance pourrait être sur le point de s’inverser.
Un autre exemple, allons-nous ?
Dollar australien contre le yen japonais.
Encore, le prix à ce moment est au-dessus de la 200 MA:
Encore, vous devriez avoir un biais long.
Une autre question est : « Avez-vous une configuration de trading long ? »
Dans ce cas, pour moi, il n’y en a pas.
Parce qu’il n’y a pas de rejet de prix.
Le prix est juste à peu près passé à travers.
À ce point maintenant, le prix est en dessous du 200 MA:
Mon biais est passé de long à court.
De nouveau, je me demande…
« A quel niveau sur le graphique est-ce que je veux trader ? »
Alors que le prix se dirige vers le bas, vous pouvez remarquer qu’il y a un niveau vraiment significatif:
Parce qu’il a testé la 200 MA et dans la zone de résistance.
Et vous avez cette fausse cassure des sommets.
Le prix a bien déclenché au-dessus de ces sommets, puis s’est effondré et s’est inversé à la baisse.
Puis encore….
Le prix re-teste la 200 MA, est descendu plus bas, a fait un pullback vers le swing low précédent qui pourrait servir de résistance, puis a continué plus bas :
Vous pouvez voir cela si vous vous référez à la 200 MA pour votre biais.
Vous pouvez voir qu’il y a de fortes chances que vous soyez, vous négociez habituellement du bon côté de la tendance.
Bien sûr, il y a des moments où cela s’effondre totalement.
Spécialement si le marché va dans une fourchette à long terme.
Disons une fourchette à long terme comme ceci:
La MA de 200 est à peu près au centre.
À ce moment-là, vous pourriez avoir un chop up un peu.
Mais si vous utilisez juste un peu de bon sens et voyez que le marché est dans une fourchette à long terme, vous pouvez toujours vous y adapter en conséquence.
En tout cas, cette 200 MA est utile pour vous aider à identifier le renversement de tendance et pour vous aider à trader du bon côté de la tendance.
Poursuivons, faisons un rapide récapitulatif.
J’aime faire cela pour m’assurer que les concepts et les techniques entrent dans votre tête…
Recap
- La première chose dont nous avons parlé est la rupture de structure.
- J’ai parlé de la référencer à la structure de l’image temporelle supérieure. Où en êtes-vous dans l’image globale. Est-ce que vous arrivez dans une ligne de tendance de résistance de support forte à long terme, etc… ?
- La troisième chose dont nous avons parlé est comment vous pouvez utiliser la 200 MA pour identifier le renversement de tendance et pour vous aider à trader le long du bon côté de la tendance.