Que nous regardions les points de retournement de prix forts, les tendances ou les zones de support et de résistance, le concept de trading de l’offre et de la demande est toujours au cœur de celui-ci. Il peut vraiment porter ses fruits si vous connaissez nos 6 conseils pour le trading forex de l’offre et de la demande.
Une forte tendance haussière ne peut exister que si les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs – c’est évident, non ? ! Au cours d’une tendance, le prix augmente jusqu’à ce que suffisamment de vendeurs entrent sur le marché pour absorber les ordres d’achat. L’origine des fortes tendances haussières est appelée zone d’accumulation ou zone de demande.
Les tendances baissières se créent lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les ordres d’achat. Ensuite, le prix baisse jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre soit créé et que les acheteurs s’intéressent à nouveau à la question. L’origine d’une vague de tendance baissière est appelée zone de distribution ou zone d’offre.
L’offre et la demande entraînent toutes les découvertes de prix, des marchés aux puces locaux aux marchés financiers internationaux. Lorsque beaucoup de gens veulent acheter un certain article en quantité limitée, le prix augmentera jusqu’à ce que l’intérêt d’achat corresponde aux articles disponibles. D’autre part, si personne ne veut acheter un certain article, le vendeur doit baisser le prix jusqu’à ce que l’acheteur soit intéressé, sinon il n’y aura pas de transaction.
Les 6 conseils pour le trading de l’offre et de la demande
La théorie de « l’accumulation et de la distribution » de Wyckoff décrit comment les tendances sont créées. Avant le début d’une tendance, le prix reste dans une zone « d’accumulation » jusqu’à ce que les « gros joueurs » aient accumulé leurs positions et fassent alors monter le prix. Ils ne peuvent pas simplement inonder le marché avec leurs ordres complets parce que cela conduirait à un rallye immédiat et qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir une exécution complète, réduisant ainsi leurs profits.
Une courte zone d’accumulation avant une forte rupture peut indiquer un intérêt d’achat non rempli.
Il est raisonnablement sûr de supposer qu’après que le prix quitte une zone d’accumulation, tous les acheteurs n’ont pas obtenu une exécution et l’intérêt ouvert existe toujours à ce niveau. Les traders Forex de l’offre et de la demande peuvent utiliser cette connaissance pour identifier les zones de réaction des prix à forte probabilité. Voici les six composantes d’une bonne zone d’offre :
1) Volatilité modérée
Une zone d’offre présente généralement un comportement étroit des prix. Beaucoup de mèches de bougies et un fort va-et-vient annulent souvent une zone d’approvisionnement pour les transactions futures.
Plus une zone d’offre/demande avant une forte rupture est étroite, plus les chances d’une bonne réaction la fois suivante sont généralement élevées.
2) Sortie opportune
Vous ne voulez pas voir le prix passer trop de temps dans une zone d’approvisionnement. Bien que l’accumulation de positions prenne un certain temps, les longues fourchettes ne montrent généralement pas d’achats institutionnels. Les bonnes zones d’approvisionnement sont un peu étroites et ne tiennent pas trop longtemps. Une zone d’accumulation plus courte fonctionne mieux pour trouver des réentrées pendant les pullbacks qui visent à ramasser l’intérêt ouvert.
Les bonnes zones d’approvisionnement sont quelque peu étroites et ne tiennent pas trop longtemps. Une zone d’accumulation plus courte fonctionne mieux pour trouver des réentrées pendant les pullbacks qui visent à ramasser l’intérêt ouvert.
Des zones d’accumulation étroites et courtes, suivies d’une forte rupture, sont plus significatives.
3) Le « Spring »
Le modèle « Spring » est un terme inventé par Wyckoff et il décrit un mouvement de prix dans la direction opposée de la rupture suivante. Le ressort ressemble à une fausse rupture après coup, mais lorsqu’il se produit, il piège les traders en les incitant à effectuer des transactions dans la mauvaise direction (en savoir plus : les pièges à taureau et à ours). Les traders institutionnels utilisent le ressort pour se charger d’ordres d’achat et ensuite faire monter le prix.
Le « ressort » est un motif utilisé par les professionnels pour acquérir des positions plus importantes – en achetant aux amateurs
4) Forte force quittant la zone
Ce point est important. A un moment donné, le prix quitte la zone d’offre et commence à suivre une tendance. Un fort déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs entraîne des mouvements de prix forts et explosifs. En règle générale, rappelez-vous que plus le breakout est fort, plus la zone de demande est bonne et plus l’intérêt ouvert sera généralement encore présent – surtout lorsque le temps passé à l’accumulation a été relativement court.
Lorsque le prix passe d’une vente à découvert à une forte tendance haussière, il a dû y avoir une quantité importante d’intérêt d’achat entrant sur le marché, absorbant tous les ordres de vente ET faisant ensuite monter le prix – et vice versa. Cherchez toujours des points de retournement extrêmement forts ; ce sont souvent des niveaux de prix à forte probabilité.
Les points de retournement forts peuvent offrir de grandes opportunités de réentrée.
5) Fraîcheur
Si vous négociez des zones d’approvisionnement, assurez-vous toujours que la zone est encore « fraîche », ce qui signifie qu’après la création initiale de la zone, le prix n’y est pas encore revenu. Chaque fois que le prix revient sur une zone d’approvisionnement, de plus en plus d’ordres précédemment non exécutés sont remplis et le niveau est affaibli en permanence. Cela est également vrai pour le trading de support et de résistance, où les niveaux s’affaiblissent à chaque rebond suivant.
6) Amateur squeeze
Le scénario Rally-Range-Drop décrit un sommet de marché (ou swing high), suivi d’un sell-off. Le sommet du marché signale un niveau où l’intérêt de vente est devenu si important qu’il a immédiatement absorbé tout l’intérêt d’achat et a même poussé le prix à la baisse.
Le squeeze amateur permet aux bons et patients traders d’exploiter l’incompréhension du comportement du marché des traders constamment perdants. On peut raisonnablement supposer qu’au-dessus d’un fort sommet de marché et en dessous d’un creux de marché, on trouvera toujours de grosses grappes d’ordres ; les traders spécialisés dans les faux breakouts connaissent bien ce phénomène.
Typiquement, le prix ira au-delà de la zone initiale pour squeezer les amateurs et déclencher les stops et ramasser plus d’ordres.
Comment utiliser le concept de l’offre et de la demande ?
La plupart des concepts de trading semblent formidables en théorie, mais seulement si vous pouvez réellement les appliquer, cela vaut la peine d’investir votre temps et vos efforts pour les maîtriser. Le concept d’offre, de demande et d’intérêt ouvert peut être utilisé de 3 façons différentes :
1 – Trading inversé
Nous, chez Tradeciety, sommes spécialisés dans le trading inversé (voici notre cours d’action de prix Forex) et c’est aussi la meilleure utilisation des zones d’offre et de demande. Après avoir identifié un fort retournement de marché précédent, attendez que le prix revienne sur cette zone. Si une fausse rupture se produit, les chances de voir un retournement réussi sont extrêmement élevées.
Pour créer des trades à probabilité encore plus élevée, combinez les fausses ruptures avec une divergence de momentum et un faux pic à travers les bandes de Bollinger.
2 – Support et résistance
Les zones d’offre et de demande sont des niveaux de support et de résistance naturels et il est intéressant de les avoir sur vos graphiques pour de nombreuses raisons. Combiner les concepts traditionnels de support et de résistance avec l’offre et la demande peut aider les traders à comprendre les mouvements de prix d’une manière beaucoup plus claire. Vous trouverez souvent des zones d’offre et de demande juste en dessous/au-dessus des niveaux de support et de résistance. Et tandis que le trader de support et de résistance se fait évincer de son commerce, les traders d’offre et de demande sont mieux informés.