Ya sea que veamos los puntos de inflexión de los precios fuertes, las tendencias o las áreas de soporte y resistencia, el concepto de comercio de la oferta y la demanda siempre está en el centro. Puede ser realmente rentable si conoce nuestros 6 consejos para operar con la oferta y la demanda en el mercado de divisas.
Una fuerte tendencia alcista sólo puede existir si los compradores superan a los vendedores – eso es obvio, ¿verdad? Durante una tendencia, el precio se mueve al alza hasta que entran suficientes vendedores en el mercado para absorber las órdenes de compra. El origen de las tendencias alcistas fuertes se llama zona de acumulación o de demanda.
Las tendencias bajistas se crean cuando los vendedores superan en número a las órdenes de compra. Entonces, el precio cae hasta que se crea un nuevo equilibrio y los compradores vuelven a interesarse. El origen de una onda de tendencia bajista se denomina zona de distribución o de oferta.
La oferta y la demanda impulsan todos los descubrimientos de precios, desde los mercadillos locales hasta los mercados de capitales internacionales. Cuando mucha gente quiere comprar un determinado artículo con una cantidad limitada, el precio subirá hasta que el interés de compra coincida con los artículos disponibles. Por otro lado, si nadie quiere comprar un determinado artículo, el vendedor tiene que bajar el precio hasta que el comprador se interese o, de lo contrario, no habrá transacción.
Los 6 consejos para operar con la oferta y la demanda
La teoría de «acumulación y distribución» de Wyckoff describe cómo se crean las tendencias. Antes de que se inicie una tendencia, el precio permanece en una zona de «acumulación» hasta que los «grandes jugadores» han acumulado sus posiciones y entonces hacen subir el precio. No pueden inundar el mercado con sus órdenes completas, ya que daría lugar a un rally inmediato y no fueron capaces de obtener un relleno completo, reduciendo así sus beneficios.
Una zona de acumulación corta antes de una fuerte ruptura puede apuntar a un interés de compra sin llenar.
Es razonablemente seguro asumir que después de que el precio sale de una zona de acumulación, no todos los compradores obtuvieron un relleno y el interés abierto todavía existe en ese nivel. Los operadores de Forex de oferta y demanda pueden utilizar este conocimiento para identificar zonas de reacción de precios de alta probabilidad. Aquí están los seis componentes de una buena zona de oferta:
1) Volatilidad moderada
Una zona de oferta suele mostrar un comportamiento estrecho del precio. Muchas mechas de velas y un fuerte vaivén a menudo cancelan una zona de oferta para futuras operaciones.
Cuanto más estrecha sea una zona de oferta/demanda antes de una fuerte ruptura, mejores serán las posibilidades de una buena reacción la próxima vez típicamente.
2) Salida oportuna
No querrá que el precio pase demasiado tiempo en una zona de oferta. Aunque la acumulación de posiciones lleva algún tiempo, los rangos largos no suelen mostrar compras institucionales. Las buenas zonas de oferta son algo estrechas y no se mantienen demasiado tiempo. Una zona de acumulación más corta funciona mejor para encontrar reentradas durante los retrocesos que tienen como objetivo recoger el interés abierto.
Las buenas zonas de oferta son algo estrechas y no se mantienen demasiado tiempo. Una zona de acumulación más corta funciona mejor para encontrar reentradas durante los retrocesos que tienen como objetivo recoger el interés abierto.
Las zonas de acumulación estrechas y cortas, seguidas de una fuerte ruptura, son más significativas.
3) El «Resorte»
El patrón «Resorte» es un término acuñado por Wyckoff y describe un movimiento del precio en la dirección opuesta a la siguiente ruptura. El resorte parece una falsa ruptura después del hecho, pero cuando ocurre atrae a los operadores para que realicen operaciones en la dirección equivocada (lea más: Trampas alcistas y bajistas). Los operadores institucionales utilizan el resorte para cargarse de órdenes de compra y luego hacer subir el precio.
El «resorte» es un patrón utilizado por los profesionales para adquirir posiciones más grandes – comprando a los aficionados
4) Fuerte fuerza que abandona la zona
Este punto es importante. En un momento dado, el precio abandona la zona de oferta y comienza a hacer tendencia. Un fuerte desequilibrio entre compradores y vendedores conduce a movimientos de precios fuertes y explosivos. Como regla general, recuerde que cuanto más fuerte sea la ruptura, mejor será la zona de demanda y, por lo general, seguirá existiendo más interés abierto – especialmente cuando el tiempo de acumulación fue relativamente corto.
Cuando el precio pasa de la venta a una fuerte tendencia alcista, tuvo que haber una cantidad significativa de interés de compra entrando en el mercado, absorbiendo todas las órdenes de venta Y luego impulsando el precio al alza – y viceversa. Busque siempre los puntos de inflexión extremadamente fuertes; suelen ser niveles de precios de alta probabilidad.
Los puntos de inflexión fuertes pueden ofrecer grandes oportunidades de reentrada.
5) Frescura
Si opera en zonas de oferta, asegúrese siempre de que la zona sigue siendo «fresca», lo que significa que después de la creación inicial de la zona, el precio no ha vuelto a ella todavía. Cada vez que el precio vuelve a visitar una zona de oferta, más y más órdenes no cumplidas previamente se llenan y el nivel se debilita continuamente. Esto también es cierto para el comercio de soporte y resistencia, donde los niveles se debilitan con cada rebote siguiente.
6) Apretón de aficionados
El escenario de Rally-Rango-Caída describe un máximo de mercado (o swing high), seguido de una venta. El techo del mercado señala un nivel en el que el interés de venta es tan grande que absorbe inmediatamente todo el interés de compra e incluso empuja el precio a la baja.
El estrangulamiento de aficionados permite a los operadores buenos y pacientes explotar la incomprensión del comportamiento del mercado de los operadores que pierden constantemente. Es razonablemente seguro suponer que por encima de un fuerte techo de mercado y por debajo de un fondo de mercado, usted seguirá encontrando grandes grupos de órdenes; los operadores que se especializan en falsas rupturas conocen bien este fenómeno.
Típicamente, el precio irá más allá de la zona inicial para apretar a los aficionados y desencadenar paradas y recoger más órdenes.
¿Cómo utilizar el concepto de oferta y demanda?
La mayoría de los conceptos de trading suenan muy bien en la teoría, pero sólo si realmente puedes aplicarlos, vale la pena invertir tu tiempo y esfuerzo para dominarlos. El concepto de la oferta, la demanda y el interés abierto se puede utilizar de 3 maneras diferentes:
1 – Operaciones de inversión
Nosotros en Tradeciety nos especializamos en operaciones de inversión (aquí está nuestro curso de acción de precios de Forex) y ese es también el mejor uso para las zonas de oferta y demanda. Después de identificar un fuerte giro del mercado anterior, espere a que el precio vuelva a esa zona. Si se produce una falsa ruptura, las probabilidades de ver un retroceso exitoso son extremadamente altas.
Para crear operaciones con una probabilidad aún mayor, combine las falsas rupturas con una divergencia de impulso y un pico falso a través de las Bandas de Bollinger.
2 – Soporte y resistencia
Las zonas de oferta y demanda son niveles naturales de soporte y resistencia y vale la pena tenerlas en sus gráficos por numerosas razones. La combinación de los conceptos tradicionales de soporte y resistencia con la oferta y la demanda puede ayudar a los operadores a entender los movimientos de los precios de una manera mucho más clara. A menudo encontrará zonas de oferta y demanda justo por debajo o por encima de los niveles de soporte y resistencia. Y mientras que el operador de soporte y resistencia está siendo exprimido de su operación, los operadores de oferta y demanda lo saben mejor.