Hey hey, qué pasa mis amigos!
En el video de hoy, compartiré con ustedes estrategias y técnicas prácticas que pueden usar para identificar la inversión de tendencia en los mercados.
Sé que a menudo la mayoría de vosotros estáis pensando en comprar una acción o en intentar ir en largo.
Y el mercado ya ha subido mucho.
Cuando llega el pullback, os preguntáis: «¿Esto es de verdad? ¿Es un retroceso o es la inversión de la tendencia?»
Voy a compartir contigo tres cosas a las que puedes prestar atención para ayudarte a identificar la inversión de la tendencia en el mercado.
La primera cosa que quiero compartir contigo es lo que yo llamo la…
Ruptura de estructura
Piensa en esto…
En un mercado con tendencia, digamos una tendencia alcista.
Sabes que el precio hace una serie de máximos y mínimos más altos:
¿Qué quiero decir con una ruptura de estructura?
La ruptura de estructura significa que la primera pista de que el mercado te está diciendo que está a punto de debilitarse o que está a punto de revertir…
Es cuando tienes una ruptura de estructura en la que el precio hace un nuevo mínimo más bajo y un máximo más bajo:
En este caso, tienes un máximo más bajo y un mínimo más bajo.
Este es el primer indicio de que el mercado está a punto de revertir a la baja.
No hay garantía, pero es una pista que te da el mercado de que «oye, hay una ruptura de la estructura, el precio podría potencialmente revertirse a la baja»
Déjame compartir contigo algunos ejemplos.
Este es el Bitcoin:
Si eres consciente, en 2017 el bitcoin tuvo esta subida meteórica hasta los 20.000.
La gente está comprando, yendo en largo.
Puedes ver un fuerte movimiento parabólico al alza.
Ahora, ¿en qué momento estarías alerta de que, «oye, esta tendencia está a punto de revertirse?»
De nuevo, el concepto que acabo de compartir contigo, una tendencia alcista, máximos más altos y mínimos más altos.
Estamos buscando una ruptura de la estructura, lo que estás buscando es un máximo más bajo y un mínimo más bajo.
En este punto, en realidad tienes un máximo más bajo, y cuando el precio rompe por debajo de la zona de soporte, tienes un mínimo más bajo:
Esto te dice que esta tendencia podría estar debilitándose.
La tendencia podría invertirse.
Realmente quieres tener cuidado aquí abajo.
De hecho, esto prácticamente selló el acuerdo cuando bitcoin fue a los mínimos de 6.000 por aquí:
Esto sería una confirmación donde te está diciendo que la tendencia en bitcoin está a punto de terminar cuando obtienes un mínimo más bajo y un máximo más bajo contra la tendencia alcista existente.
Otro ejemplo, si recuerdas el BCOUSD en 2015, 2014 tuvo un descenso muy fuerte.
Declinó hasta un mínimo de alrededor de $20-$30:
De nuevo, ¿podemos aplicar este concepto, una ruptura de estructura?
Podemos ver que previamente el descenso, una serie de máximos y mínimos más bajos:
Simple estructura de mercado.
En este punto, aquí es donde las cosas se pusieron interesantes!
Ahora mismo, tienes un mínimo más alto:
Cuando el precio rompe por encima de aquí…
Tienes un máximo más alto, porque el precio rompió esta resistencia anterior.
Esto, de nuevo, debería darte una fuerte pista de que «¡hey, esta tendencia bajista podría haber llegado a su fin!»
No me oyes usar palabras como garantías, confirmar, tocar fondo o tocar techo.
No existe tal cosa como una garantía en el trading o en el análisis técnico o lo que sea.
Si alguien te promete garantías, huye lejos.
Por eso me gusta usar palabras como probablemente, probable, posiblemente.
Siempre hay este elemento de no garantía detrás.
De todos modos, este es otro ejemplo de la ruptura de la estructura.
Puedes ver que el precio finalmente subió más alto desde aquí:
Otra técnica que quiero compartir con ustedes es lo que yo llamo…
La estructura del marco de tiempo superior
Es importante prestar atención a dónde estás en términos del panorama general.
Esto es por lo que a menudo escuchas a los traders decir, «Hey, sabes que deberías prestar atención a lo que el marco de tiempo superior está haciendo».
Eso es lo que se llama darte la vista de pájaro de dónde estás en el panorama general.
Esto es por lo que quiero compartir con ustedes sobre la estructura del marco de tiempo superior.
Veamos el primer ejemplo.
Aquí, podrías preguntarte y mirar este gráfico, «Oye, Rayner, ¿por qué el precio subió aquí y luego bajó? ¿Qué hay de mágico en esta zona?»
El precio aparentemente rompe por encima de este máximo de oscilación por aquí y luego se desploma más abajo.
En este punto, muchos operadores no eran conscientes.
Compran la ruptura, sólo para quedar atrapados en el lado equivocado.
¿Por qué es eso?
De nuevo, mencioné algo llamado la estructura de marco de tiempo superior.
Déjame señalarte, si miras este gráfico de aquí, puedes ver el marco de tiempo superior.
Este es el marco de tiempo diario:
Lo que has visto antes es en el marco de tiempo de 4 horas.
Lo ves por aquí en este marco de tiempo superior.
Por eso tienes un soporte previo que podría actuar como resistencia.
La ruptura que has visto antes es en realidad esta parte de aquí:
Estás comprando la ruptura en este soporte anterior que podría actuar como resistencia, que es una ruptura de baja probabilidad.
Estás comprando en una enorme presión de venta.
No es de extrañar que este mercado se revierta desde aquí.
A esto me refiero con la estructura de marco de tiempo superior.
Quieres prestar atención a donde el precio está llegando, especialmente si está llegando a cualquier estructura de marco de tiempo superior, como la resistencia de soporte, línea de tendencia, canal, etcétera.
Otro ejemplo aquí, NZD/JPY en este marco de tiempo de 4 horas…
El precio baja, rebota, hace, hace, y boom…rally:
«Oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando?»
¿Una pista no?
Estructura de marco de tiempo superior…
Aunque, estoy de acuerdo en que tienes una serie de mínimos más altos y máximos más altos, como la ruptura del precio de esta resistencia también.
Estoy de acuerdo.
¡Otra cosa que quiero compartir contigo para mirar hacia fuera es la estructura de marco de tiempo superior!
Mirando el marco de tiempo diario:
Puedes ver que por aquí noto un poco de línea por aquí.
Pero a lo que quiero que prestes atención es a la parte rodeada.
Entró en un fuerte soporte en este marco de tiempo diario.
De hecho, creo que es incluso obvio en el marco de tiempo semanal.
Si dibujas un canal de tendencia, tiene esta confluencia de este canal de tendencia también.
De nuevo, no es una sorpresa que hey, se podría esperar un rebote o incluso una reversión de esta zona en su gráfico.
A esto me refiero con la estructura de marco de tiempo superior.
Lo último que quiero compartir con vosotros es que prestéis atención a la…
Media móvil de 200 periodos
Para los que me seguís desde hace tiempo, sabéis que suelo decir que si el precio está por encima de la 200 MA, intentad estar largos.
Si el precio está por debajo de la 200 MA, trate de permanecer corto!
La razón es bastante simple en realidad…
Si usted piensa en esto, la media móvil de 200 períodos, resume los precios de las últimas 200 velas.
Si el precio en este momento está por encima de la 200 MA, le está diciendo que el precio ha sido la tendencia al alza!
Por eso está por encima de la 200 MA.
Si el precio está por debajo de la 200 MA, te está diciendo que el precio ha estado tendiendo a la baja.
Esta es una forma sencilla de decirte cuál es la tendencia a largo plazo del gráfico concreto con el que estás operando.
Nota que uso la palabra «tendencia a largo plazo del gráfico particular de tu operación», porque podría ser la MA de 200 en el marco de tiempo de 5 minutos.
Eso no es realmente una tendencia a largo plazo, porque es un marco de tiempo de cinco minutos.
De la misma manera, puede ser un 200 MA en el marco de tiempo diario.
Entonces, hey, eso es un marco bastante a largo plazo.
Yo diría que es la tendencia a largo plazo del gráfico que está operando, dependiendo del marco de tiempo que está mirando.
De todos modos, vamos a echar un vistazo al ejemplo. Esta es la 200 MA en el marco de tiempo diario:
¿Cómo aplicamos esta técnica?
De nuevo, en este punto de aquí, el precio está por encima de la 200 MA:
He dicho medio sesgo largo, no he dicho comprar.
Esto significa que quieres buscar oportunidades largas.
Quieres buscar oportunidades largas para comprar en esta condición de mercado.
Desde el punto de vista, diría que se trata de una zona de soporte:
Cada vez que el precio entra en una zona de soporte se forma un rechazo del precio que es una configuración de trading válida.
Encima, sabes que estás operando junto con la tendencia a largo plazo, que está en la tendencia alcista.
Hay un par de configuraciones potenciales en esto.
Pero este, el precio acaba de cortarlo:
No hubo ningún rechazo del precio de nada, para mí, no hay razón para estar largo.
Ahora que el precio ha cotizado por debajo de la 200 MA… Te dices a ti mismo, «Oye, tengo un sesgo corto».
¡Ahora puedes buscar oportunidades para ir en corto!
Puedes mirar el soporte y la resistencia anteriores o justo aquí:
Ahora, así es como realmente puedes usar la 200 MA para darte un sesgo para saber si debe ser largo o corto.
Entonces, sólo la referencia a una estructura de mercado como el soporte y la resistencia.
O tal vez la media móvil para el tipo de identificar el área de valor que desea operar desde.
Así es como el 200 MA podría darle o alertar a usted que la tendencia puede estar a punto de revertir.
Otro ejemplo, ¿vamos?
Dólar australiano frente al yen japonés.
De nuevo, el precio en este punto está por encima de la 200 MA:
De nuevo, deberías tener un sesgo largo.
Otra pregunta es: «¿Tienes una configuración de trading largo?
En este caso, para mí, no la hay.
Porque no hay ningún rechazo del precio.
El precio acaba de atravesarlo.
En este momento, el precio está por debajo de la 200 MA:
Mi sesgo ha pasado de largo a corto.
De nuevo, me pregunto…
«¿A qué nivel del gráfico quiero operar?»
Mientras el precio se dirige hacia abajo, puedes notar que hay un nivel realmente significativo:
Porque probó la 200 MA y en la zona de resistencia.
Y tiene esta falsa ruptura de los máximos.
El precio sí se disparó por encima de estos máximos, para luego desplomarse y revertirse a la baja.
Entonces de nuevo…
El precio volvió a testear la 200 MA, bajó más, hizo un pullback hacia el mínimo de la oscilación anterior que podría actuar como resistencia, y luego continuó más abajo:
Se puede ver que si se hace referencia a la 200 MA para su sesgo.
Puedes ver que lo más probable es que estés, por lo general, operando en el lado derecho de la tendencia.
Por supuesto, hay veces en que esto se rompe totalmente.
Especialmente si el mercado entra en un rango de largo plazo.
Digamos que un rango de largo plazo como este:
200 MA está más o menos en el centro.
En este punto en el tiempo, usted podría conseguir un picado hacia arriba un poco.
Pero si sólo se utiliza un poco de sentido común y ver que el mercado está en un rango de largo plazo, todavía se puede adaptar a ella en consecuencia.
De todos modos, este 200 MA es útil para ayudarle a identificar el cambio de tendencia y para ayudarle a operar en el lado derecho de la tendencia.
Siguiendo con el tema, vamos a hacer un resumen rápido.
Me gusta hacer esto para asegurarme de que los conceptos y las técnicas entran en tu cabeza…
Recapitulación
- Lo primero que hablamos fue de la ruptura de la estructura.
- Hablé de referenciarla a la estructura del marco de tiempo superior. Dónde estás en el panorama general. ¿Estás entrando en una línea de tendencia de resistencia de apoyo fuerte a largo plazo, etc.?
- La tercera cosa que hablamos es cómo se puede utilizar el 200 MA para identificar la inversión de la tendencia y para ayudarle a operar junto al lado derecho de la tendencia.