Ob wir uns starke Kurswendepunkte, Trends oder Unterstützungs- und Widerstandsbereiche ansehen, das Konzept des Handels mit Angebot und Nachfrage steht immer im Mittelpunkt. Es kann sich wirklich auszahlen, wenn Sie unsere 6 Tipps für den Forex-Handel mit Angebot und Nachfrage kennen.
Ein starker Aufwärtstrend kann nur existieren, wenn die Käufer die Verkäufer überwiegen – das ist doch offensichtlich, oder?! Während eines Trends bewegt sich der Kurs nach oben, bis genügend Verkäufer auf den Markt kommen, um die Kaufaufträge zu absorbieren. Der Ursprung starker Aufwärtstrends wird als Akkumulations- oder Nachfragezone bezeichnet.
Bärische Trends entstehen, wenn die Verkäufer die Kaufaufträge überwiegen. Dann fällt der Preis, bis ein neues Gleichgewicht hergestellt ist und die Käufer wieder Interesse zeigen. Der Ursprung einer Abwärtstrendwelle wird als Verteilungs- oder Angebotszone bezeichnet.
Angebot und Nachfrage bestimmen alle Preisentdeckungen, vom lokalen Flohmarkt bis zu den internationalen Kapitalmärkten. Wenn viele Menschen einen bestimmten Gegenstand mit begrenzter Menge kaufen wollen, steigt der Preis so lange, bis das Kaufinteresse den verfügbaren Gegenständen entspricht. Wenn andererseits niemand einen bestimmten Artikel kaufen will, muss der Verkäufer den Preis senken, bis sich ein Käufer dafür interessiert, sonst kommt keine Transaktion zustande.
Die 6 Tipps für den Handel mit Angebot und Nachfrage
Wyckoffs Theorie der „Akkumulation und Verteilung“ beschreibt, wie Trends entstehen. Bevor ein Trend beginnt, bleibt der Preis in einer „Akkumulations“-Zone, bis die „Big Player“ ihre Positionen akkumuliert haben und dann den Preis nach oben treiben. Sie können den Markt nicht einfach mit ihren vollen Aufträgen überschwemmen, da dies zu einer sofortigen Rallye führen würde und sie nicht in der Lage waren, ihre Positionen vollständig zu füllen, was ihre Gewinne schmälern würde.
Eine kurze Akkumulationszone vor einem starken Ausbruch kann auf ein nicht erfülltes Kaufinteresse hinweisen.
Es ist einigermaßen sicher anzunehmen, dass, nachdem der Preis eine Akkumulationszone verlassen hat, nicht alle Käufer eine Füllung erhalten haben und ein offenes Interesse noch auf diesem Niveau besteht. Angebot und Nachfrage Forex-Händler können dieses Wissen nutzen, um Preisreaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hier sind die sechs Komponenten einer guten Angebotszone:
1) Mäßige Volatilität
Eine Angebotszone zeigt typischerweise ein enges Preisverhalten. Viele Kerzendochte und starkes Hin und Her heben eine Versorgungszone für zukünftige Trades oft auf.
Je enger eine Angebots-/Nachfragezone vor einem starken Ausbruch ist, desto besser sind die Chancen für eine gute Reaktion beim nächsten Mal typischerweise.
2) Rechtzeitiger Ausstieg
Sie wollen nicht, dass der Preis zu viel Zeit in einer Versorgungszone verbringt. Obwohl der Aufbau von Positionen einige Zeit in Anspruch nimmt, zeigen lange Handelsspannen normalerweise keine institutionellen Käufe. Gute Angebotszonen sind eher schmal und halten sich nicht zu lange. Eine kürzere Akkumulationszone eignet sich besser, um bei Pullbacks, die darauf abzielen, offenes Interesse zu wecken, einen Wiedereinstieg zu finden.
Gute Versorgungszonen sind etwas schmal und halten nicht zu lange. Eine kürzere Akkumulationszone funktioniert besser, um Wiedereinstiege während Pullbacks zu finden, die darauf abzielen, offenes Interesse aufzunehmen.
Schmale und kurze Akkumulationszonen, gefolgt von einem starken Ausbruch, sind aussagekräftiger.
3) Das „Spring“
Das „Spring“-Muster ist ein von Wyckoff geprägter Begriff und beschreibt eine Kursbewegung in die entgegengesetzte Richtung des folgenden Ausbruchs. Der „Spring“ sieht im Nachhinein wie ein falscher Ausbruch aus, aber wenn er auftritt, stellt er Händlern eine Falle, damit sie in die falsche Richtung handeln (lesen Sie mehr: Bullen- und Bärenfallen). Institutionelle Händler nutzen den „Spring“, um sich mit Kaufaufträgen einzudecken und dann den Preis in die Höhe zu treiben.
Der „Spring“ ist ein Muster, das von Profis genutzt wird, um größere Positionen zu erwerben – und von Amateuren zu kaufen
4) Starke Kraft verlässt die Zone
Dieser Punkt ist wichtig. An einem bestimmten Punkt verlässt der Preis die Angebotszone und beginnt zu tendieren. Ein starkes Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern führt zu starken und explosiven Kursbewegungen. Als Faustregel gilt: Je stärker der Ausbruch, desto besser ist die Nachfragezone und desto mehr offenes Interesse besteht in der Regel noch – vor allem, wenn die Zeit der Akkumulation relativ kurz war.
Wenn der Preis von einem Abverkauf in einen starken Aufwärtstrend übergeht, musste eine beträchtliche Menge an Kaufinteresse in den Markt eintreten und alle Verkaufsaufträge absorbieren UND dann den Preis nach oben treiben – und umgekehrt. Halten Sie immer nach extrem starken Wendepunkten Ausschau; sie sind oft Preisniveaus mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Starke Wendepunkte können großartige Wiedereinstiegsmöglichkeiten bieten.
5) Frische
Wenn Sie mit Angebotszonen handeln, stellen Sie immer sicher, dass die Zone noch „frisch“ ist, was bedeutet, dass der Preis nach der anfänglichen Schaffung der Zone noch nicht zu ihr zurückgekehrt ist. Jedes Mal, wenn der Kurs eine Angebotszone wieder erreicht, werden mehr und mehr zuvor nicht erfüllte Aufträge ausgeführt, und das Niveau wird kontinuierlich geschwächt. Dies gilt auch für den Handel mit Unterstützungs- und Widerstandszonen, bei denen die Niveaus mit jedem folgenden Anstieg schwächer werden.
6) Amateur Squeeze
Das Rally-Range-Drop-Szenario beschreibt ein Markthoch (oder Swing-High), gefolgt von einem Ausverkauf. Das Markttop signalisiert ein Niveau, auf dem das Verkaufsinteresse so groß wurde, dass es sofort das gesamte Kaufinteresse absorbierte und den Preis sogar noch weiter nach unten drückte.
Der Amateur-Squeeze ermöglicht es guten und geduldigen Händlern, das Missverständnis über das Marktverhalten von Tradern, die ständig verlieren, auszunutzen. Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass oberhalb eines starken Markttops und unterhalb eines Markttiefs immer noch große Ansammlungen von Aufträgen zu finden sind; Händler, die sich auf gefälschte Ausbrüche spezialisiert haben, kennen dieses Phänomen gut.
Typischerweise wird der Preis über die anfängliche Zone hinausgehen, um Amateure zu quetschen und Stops auszulösen und weitere Aufträge aufzunehmen.
Wie nutzt man das Konzept von Angebot und Nachfrage?
Die meisten Handelskonzepte klingen in der Theorie großartig, aber nur wenn man sie tatsächlich anwenden kann, lohnt es sich, Zeit und Mühe zu investieren, um sie zu beherrschen. Das Konzept von Angebot, Nachfrage und offenem Interesse kann auf 3 verschiedene Arten verwendet werden:
1 – Umkehrhandel
Wir bei Tradeciety haben uns auf Umkehrhandel spezialisiert (hier ist unser Forex Price Action Kurs) und das ist auch die beste Verwendung für Angebot und Nachfrage Zonen. Nachdem Sie eine starke vorherige Marktwende identifiziert haben, warten Sie darauf, dass der Preis in diesen Bereich zurückkehrt. Wenn es zu einem falschen Ausbruch kommt, sind die Chancen für eine erfolgreiche Umkehr extrem hoch.
Um eine noch höhere Wahrscheinlichkeit für Trades zu schaffen, kombinieren Sie die falschen Ausbrüche mit einer Momentum-Divergenz und einem falschen Spike durch die Bollinger-Bänder.
2 – Unterstützung und Widerstand
Angebots- und Nachfragezonen sind natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, und es zahlt sich aus vielen Gründen aus, sie in Ihren Charts zu haben. Die Kombination traditioneller Unterstützungs- und Widerstandskonzepte mit Angebot und Nachfrage kann Händlern helfen, Kursbewegungen auf eine viel klarere Weise zu verstehen. Häufig findet man Angebots- und Nachfragezonen direkt unter/über den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Und während der Händler, der mit Unterstützung und Widerstand handelt, aus seinem Handel herausgedrängt wird, wissen es die Händler, die mit Angebot und Nachfrage handeln, besser.