Ať už se podíváme na silné body cenového obratu, trendy nebo oblasti podpory a odporu, vždy je jádrem obchodování koncept nabídky a poptávky. Může se vám opravdu vyplatit, když budete znát našich 6 tipů pro obchodování s nabídkou a poptávkou na forexu.
Silný rostoucí trend může existovat pouze tehdy, když kupující převažují nad prodávajícími – to je přece jasné, ne?! Během trendu se cena pohybuje vzhůru, dokud na trh nevstoupí dostatek prodávajících, aby absorbovali nákupní příkazy. Vznik silných býčích trendů se nazývá akumulační nebo poptávková zóna.
Býčí trendy vznikají, když prodejci převažují nad nákupními příkazy. Pak cena klesá, dokud se nevytvoří nová rovnováha a kupující opět nezačnou mít zájem. Vznik medvědí trendové vlny se nazývá distribuční nebo nabídková zóna.
Nabídka a poptávka řídí všechny cenové objevy, od místních bleších trhů až po mezinárodní kapitálové trhy. Když chce určitou položku s omezeným množstvím koupit hodně lidí, cena poroste, dokud zájem o koupi nebude odpovídat dostupným položkám. Na druhou stranu, pokud nikdo nechce koupit určitou položku, musí prodávající snížit cenu, dokud o ni nezačne mít kupující zájem, jinak se transakce neuskuteční.
6 tipů pro obchodování s nabídkou a poptávkou
Wyckoffova teorie „akumulace a distribuce“ popisuje, jak vznikají trendy. Před začátkem trendu zůstává cena v „akumulační“ zóně, dokud „velcí hráči“ nenakumulují své pozice a poté nevyženou cenu výše. Nemohou jen tak zahltit trh svými plnými příkazy, protože by to vedlo k okamžité rally a oni nebyli schopni získat kompletní plnění, čímž by se snížily jejich zisky.
Krátká akumulační zóna před silným průrazem může poukazovat na nenaplněný nákupní zájem.
Přiměřeně bezpečně lze předpokládat, že poté, co cena opustí akumulační zónu, nedostali všichni kupující plnění a otevřený zájem na této úrovni stále existuje. Obchodníci s nabídkou a poptávkou na Forexu mohou tyto znalosti využít k identifikaci zón s vysokou pravděpodobností cenové reakce. Zde je šest složek dobré nabídkové zóny:
1) Mírná volatilita
Nabídková zóna obvykle vykazuje úzké chování ceny. Hodně knotů svíček a silný pohyb tam a zpět často zruší nabídkovou zónu pro budoucí obchody.
Čím užší je nabídková/poptávková zóna před silným průrazem, tím větší je typicky šance na dobrou reakci příště.
2) Včasný výstup
Nechcete, aby cena strávila v nabídkové zóně příliš mnoho času. Ačkoli akumulace pozic nějakou dobu trvá, dlouhá pásma obvykle nevykazují institucionální nákupy. Dobré nabídkové zóny jsou poněkud úzké a nedrží se příliš dlouho. Kratší akumulační zóna funguje lépe při hledání opětovných vstupů během pullbacků, které jsou zaměřeny na vyzvednutí otevřeného zájmu.
Dobré nabídkové zóny jsou poněkud úzké a nedrží se příliš dlouho. Kratší akumulační zóna funguje lépe pro hledání opětovných vstupů během pullbacků, které jsou zaměřeny na vyzvednutí otevřeného zájmu.
Úzké a krátké akumulační zóny, po kterých následuje silný průraz, mají větší význam.
3) „Jaro“
Tvar „Jaro“ je termín vytvořený Wyckoffem a popisuje pohyb ceny do opačného směru než následující průraz. Jaro vypadá dodatečně jako falešný průraz, ale když k němu dojde, chytí obchodníky do pasti, aby přijali obchody do špatného směru (více informací: Býčí a medvědí pasti). Institucionální obchodníci využívají jaro k tomu, aby načerpali nákupní příkazy a následně vyhnali cenu výše.
„Jaro“ je pattern, který využívají profesionálové k získání větších pozic – nákup od amatérů
4) Silná síla opouštějící zónu
Tento bod je důležitý. V určitém okamžiku cena opouští zónu nabídky a začíná trendovat. Silná nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími vede k silným a výbušným cenovým pohybům. Jako pravidlo si pamatujte, že čím silnější je průraz, tím lepší je poptávková zóna a tím větší otevřený zájem obvykle ještě existuje – zejména když doba strávená na akumulaci byla relativně krátká.
Když cena přejde z výprodeje do silného býčího trendu, muselo do trhu vstoupit značné množství nákupního zájmu, který pohltil všechny prodejní příkazy A pak vyhnal cenu výš – a naopak. Vždy hledejte extrémně silné body obratu; často se jedná o cenové úrovně s vysokou pravděpodobností.
Silné body obratu mohou nabídnout skvělé příležitosti k opětovnému vstupu.
5) Čerstvost
Pokud obchodujete zóny nabídky, vždy se ujistěte, že je zóna stále „čerstvá“, což znamená, že po počátečním vytvoření zóny se k ní cena ještě nevrátila. Pokaždé, když se cena vrátí do zóny nabídky, je vyplněno více a více dříve nevyplněných příkazů a úroveň se neustále oslabuje. To platí i pro obchodování se supporty a rezistencemi, kde se úrovně oslabují s každým dalším odrazem.
6) Amatérský squeeze
Scénář Rally-Range-Drop popisuje vrchol trhu (nebo swingové maximum), po kterém následuje výprodej. Tržní vrchol signalizuje úroveň, kde se prodejní zájem dostal do takové míry, že okamžitě pohltil veškerý nákupní zájem a dokonce stlačil cenu níže.
Amaterský squeeze umožňuje dobrým a trpělivým obchodníkům využít nepochopení toho, jak se trh chová u trvale prohrávajících obchodníků. Lze poměrně bezpečně předpokládat, že nad silným vrcholem trhu a pod dnem trhu stále najdete velké shluky příkazů; obchodníci, kteří se specializují na falešné průrazy, tento jev dobře znají.
Typicky cena překročí počáteční zónu, aby vytlačila amatéry, a spustí zastávky a sebere další příkazy.
Jak používat koncept nabídky a poptávky?“
Většina obchodních konceptů zní teoreticky skvěle, ale pouze pokud je dokážete skutečně aplikovat, stojí za to investovat svůj čas a úsilí do jejich zvládnutí. Koncept nabídky, poptávky a otevřeného zájmu lze využít třemi různými způsoby:
1 – Obratové obchodování
V Tradeciety se specializujeme na obratové obchodování (zde je náš kurz Forex price action) a to je také nejlepší využití zón nabídky a poptávky. Po identifikaci silného předchozího obratu trhu počkejte, až se cena do této oblasti vrátí. Pokud dojde k falešnému proražení, šance na pozorování úspěšného obratu jsou extrémně vysoké.
Chcete-li vytvořit obchody s ještě vyšší pravděpodobností, zkombinujte falešné proražení s divergencí hybnosti a falešným skokem přes Bollingerova pásma.
2 – Support a rezistence
Zóny nabídky a poptávky jsou přirozené úrovně supportu a rezistence a vyplatí se je mít v grafech z mnoha důvodů. Kombinace tradičních konceptů supportu a rezistence s nabídkou a poptávkou může obchodníkům pomoci pochopit cenové pohyby mnohem jasnějším způsobem. Zóny nabídky a poptávky často najdete těsně pod/nad úrovněmi supportu a rezistence. A zatímco obchodník s podporou a rezistencí je vytlačován ze svého obchodu, obchodníci s nabídkou a poptávkou to vědí lépe.